Beschlussvorlage (Anlage 0)

                                    
                                        S ta d t L a h r I----- 1

B e s c h lu s s v o rla g e XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D a tu m : 0 4 .0 5 .2 0 2 1

A m t: 2 0 /2 0 1

A z .: 9 0 2 .4 1 /2 0 2 1

D ru c k s a c h e N r.: 3 5 /2 0 2 1

W u rth
B e ra tu n g s fo lg e

T e rm in

B e ra tu n g

K ennung

A b s tim m u n g

G e m e in d e ra t

1 7 .0 5 .2 0 2 1

b e s c h lie ß e n d

ö ffe n tlic h

B e te ilig u n g s v e rm e rk e
Amt
M itw irk u n g

D e z e rra frl

D e z e rn a t II

D e z T fia t III
---------------------- 1

L

---------

E in g a n g s v e rm e rk e
O b e rb ü rg e rm e is te r

_ _ trvs.

E rs te r B ü rg e rm e is te r

B ü rg e rm e is te r

H a u p t- u n d P e rs o n a la m t
A b t. 1 0 /1 0 1

K ä m m e re i

S ta b s s te lle
R echt

B e h a n d lu n g in d e r V o rla g e n k o n fe re n z a m 0 5 .0 5 .2 0 2 1 , F re ig a b e d u rc h d e n O b e rb ü rg e rm e is te r

B e tre ff:
H a u s h a lts s a tz u n g m it H a u s h a lts p la n d e r S ta d t L a h r fü r d a s
H a u s h a lts ja h r 2 0 2 1

B e s c h lu s s v o rs c h la g :

- s ie h e n ä c h s te S e ite -

B E R A T U N G S E R G E B N IS
□
□

E in s tim m ig

□

m it S tim m e n m e h rh e it

B e a rb e itu n g s v e rm e rk

S itz u n g s ta g :

It. B e s c h lu s s v o rs c h la g

□

a b w e ic h e n d e r B e s c h lu s s (s . A n la g e )

J a -S tim m e n

N e in -S tim m e n

E n th a lt.

D a tu m

H a n d z e ic h e n

S e ite - 2 -

D ru c k s a c h e 3 5 /2 0 2 1

B e s c h lu s s v o rs c h la q :

1 . D e r G e m e in d e r a t b e s c h lie ß t d ie H a u s h a lts s a tz u n g m it S te lle n p la n d e r
S ta d t L a h r fü r d a s H a u s h a lts ja h r 2 0 2 1 n a c h M a ß g a b e d e r a n g e s c h lo s ­
senen

U n te rla g e n

und

„ A b w a s s e r b e s e itig u n g

d ie W ir ts c h a fts p lä n e
L a h r“ ,

„B a u -

und

2021

d e r E ig e n b e trie b e

G a rte n b e trie b

L a h r“

s o w ie

„B ä d e r, V e rs o r g u n g u n d V e r k e h r L a h r“ .
2 . D e r G e m e in d e r a t b e s c h lie ß t d ie v o r g e le g te F in a n z p la n u n g m it In v e s titi­
o n s p r o g r a m m fü r d ie J a h re 2 0 2 0 b is 2 0 2 4 (K e rn h a u s h a lt).
3 . D e r G e m e in d e r a t fa s s t d e n B e s c h lu s s , d a s s d ie im H a u s h a lts p la n 2 0 2 1
fü r d ie

S ta d tte ile v e r a n s c h la g te n

M itte l fü r d ie

G e b ä u d e u n te rh a ltu n g

u n d G e b ä u d e b e w irts c h a ftu n g , d ie in d e r (z e n tra le n ) B e w ir ts c h ä ftu n g s ­
z u s tä n d ig k e it d e r A b t. G e b ä u d e m a n a g e m e n t s te h e n , im u n te rjä h rig e n
H a u s h a lts v o llz u g g ru n d s ä tz lic h n u r fü r d e n je w e ilig e n S ta d tte il v e r w e n ­
d e t w e r d e n d ü rfe n .
E in e M itte iu m s c h ic h tu n g fü r G e b ä u d e d e r K e rn s ta d t o d e r e in e s a n d e re n
S ta d tte ils d a r f v o n d e r b e w ir ts c h a fte n d e n S te lle n u r u n te r v o r h e r ig e r
und

a u s d r ü c k lic h e r Z u s tim m u n g

d u rc h

den

je w e ilig e n

S ta d tte il

und

u n te r E in b in d u n g d e r S ta d tk ä m m e re i e rfo lg e n .
F ü r d ie U n te rh a ltu n g u n d B e w irts c h a ftu n g d e r s tä d t. G e b ä u d e in d e n
O rts te ile n w ird je w e ils e in s e p a r a te s S ta d tte ilb u d g e t g e b ild e t.
4 . D ie R e g e lu n g e n z u m V o llz u g d e s H a u s h a lts p la n s u n d z u r B e w illig u n g
v o n ü b e r- u n d a u ß e rp la n m ä ß ig e n A u s g a b e n n a c h d e n § § 6 , 9 A b s . 2
u n d 1 1 A b s . 1 d e r H a u p ts a tz u n g d e r S ta d t L a h r w e rd e n b is z u r n ä c h s ­
te n

N e u fa s s u n g d e r H a u p ts a tz u n g

a n a lo g a u f ü b e r- u n d

a u ß e r p la n ­

m ä ß ig e A u fw e n d u n g e n b z w . A u s z a h lu n g e n a n g e w a n d t.

D ie A
EDCBA
n la g e n z u r B e s c h lu s s v o rla g e s in d a u f d e r S e ite 1 0 g e lis te t.

S e ite - 3 -

D ru c k s a c h e 3 5 /2 0 2 1

A n g a b e n ü b e r fin a n z ie lle u n d p e rs o n e lle A u s w ir k u n g e n

□

D ie M a ß n a h m e h a t k e in e fin a n z ie lle n u n d p e rs o n e lle n (i.S .v . P e rs o n a lm e h rb e d a rf) A u s w irk u n g e n

□

D ie e in m a lig e n (In v e s titio n s -)K o s te n b e tra g e n w e n ig e r a ls 5 0 T E U R u n d d ie d a u e rh a ft e n ts te h e n d e n
F o lg e k o s te n in k lu s iv e d e r P e rs o n a lm e h rk o s te n b e tra g e n jä h rlic h w e n ig e r a ls 2 0 T E U R

□

D ie fin a n z ie lle n /p e rs o n e lle n A u s w irk u n g e n k ö n n e n a u fg ru n d ih re r K o m p le x itä t n ic h t s in n v o ll in d e r T a ­
b e lle d a rg e s te llt w e rd e n u n d s in d d a h e r in d e r S a c h d a rs te llu n g e n th a lte n o d e r a ls A n la g e b e ig e fü g t EDCBA

-In d ie s e n F ä lle n is t d ie T a b e lle n ic h t a u s z u fü lle n F in a n z ie lle u n d p e r s o n e lle A u s w ir k u n g e n (P ro g n o s e )
N ic h t in v e s tiv e
E 3 In v e s titio n

□

2020

2021

M aßnahm e oder

In v e s titio n /

A u fw a n d / E in m a lig
v e r m in d e r te r E rtra g

Z u s c h ü s s e /D r ittm itte l

E rtra g / E in m a lig v e r­

( o h n e K re d ite )

m in d e r te r A u fw a n d

S A L D O : F in a n z ie r u n g s ­

SALDO :

b e d a rf:

Ü b e rs c h u s s {+ ) /

E ig e n m itte l o d e r K re d ite

F e h lb e tra g (-)

2023

2 0 2 4 ff.

in E U R

P ro je k t
A u s z a h lu n g

2022

J ä h rlic h a b In b e trie b n a h m e /

F o lg e k o s te n p .a . /
A u fw e n d u n g e n u n d E rträ g e

n a c h A b s c h lu s s d e r M a ß n a h m e in E U R

A u fw a n d ( in k lu s iv e P e r s o n a lm e h r k o s te n , s .u .) /
V e r m in d e r u n g v o n E rtra g
E rtra g /
V e r m in d e r u n g v o n A u fw a n d
S A L D O : Ü b e rs c h u s s (+ ) / F e h lb e tr a g (-)

P e rs o n a lm e h rb e d a rf (d a u e rh a ft)
S te lle / B e z e ic h n u n g

E n tg e ltg ru p p e / B e ­
s o ld u n g s g ru p p e

A rb e itg e b e ra u fw a n d p .a .
(L o h n - u n d N e b e n k o s te n ) in E U R

1.
2.
3.

S U M M E P e rs o n a lm e h rk o s te n (d a u e rh a ft)
Is t d ie M a ß n a h m e im H a u s h a lts p la n b e rü c k s ic h tig t?
□ J a , m it d e n a n g e g e b e n e n K o s te n

□ J a , m it a b w e ic h e n d e n K o s te n ( E r lä u te r u n g in d e r B e g r ü n d u n g )

□ N e in

Is t d ie M a ß n a h m e in d e r m itte lfris tig e n P la n u n g b e rü c k s ic h tig t?
□ J a , m it d e n a n g e g e b e n e n K o s te n

□ J a , m it a b w e ic h e n d e n K o s te n ( E rlä u te r u n g in d e r B e g r ü n d u n g )

□ N e in

3 5 /2 0 2 1

S e ite - 4 -

S a c h d a rs te llu n g :

1 ) A u s g a n g s la g e fü r d a s H a u s h a lts ja h r 2 0 2 1
D ie S ta d t L a h r h a t ih r H a u s h a lts - u n d R e c h n u n g s w e s e n z u m 0 1 .0 1 .2 0 2 0 a u f d a s
N e u e K o m m u n a le H a u s h a lts - u n d R e c h n u n g s w e s e n (N K H R ) u m g e s te llt. D a m it g e ­
h e n w e itre ic h e n d e Ä n d e r u n g e n in d e r D a rs te llu n g u n d B e w e rtu n g d e s H a u s h a lte s
e in h e r.
D ie E in fü h ru n g d e s N K H R is t e in P ro z e s s , d e r n ic h t m it d e r te c h n is c h e n U m s e tz u n g
im J a h r 2 0 2 0 a b g e s c h lo s s e n is t. V ie lm e h r h a n d e lt e s s ic h u m e in e n S ta rts c h u s s .
D ie In h a lte b z w . D a rs te llu n g d e r P lä n e u n d d a m it v e rb u n d e n a u c h d ie k ü n ftig e Im ­
p le m e n tie ru n g v o n Z ie ls e tz u n g e n d e s N K H R u n te rlie g e n e in e r E n tw ic k lu n g . F o rt­
s c h r e ib u n g e n im S in n e v o n Ä n d e r u n g e n u n d E rg ä n z u n g e n w e rd e n in d e n w e ite r e n
H a u s h a lts p lä n e n d e r S ta d t s u k z e s s iv e z u in te g rie re n s e in . S o w o h l fü r d ie Ö ffe n t­
lic h k e it u n d d ie p o litis c h e B e fa s s u n g im G e m e in d e r a t a ls a u c h fü r d ie V e rw a ltu n g
w ird e s Z e it b e d ü rfe n , b is e in e „ G e w ö h n u n g “ a n d e n n e u e n H a u s h a lt e in tritt.
A u s s c h la g g e b e n d fü r d ie z e itlic h

s p ä te re

E in b rin g u n g ,

B e ra tu n g

u n d s c h lie ß lic h

V e r a b s c h ie d u n g d e s d ie s jä h rig e n H a u s h a lts is t d ie s e h r s c h w ie rig e fin a n z ie lle A u s ­
g a n g s la g e fü r d a s P la n ja h r 2 0 2 1 u n d d ie F in a n z p la n u n g s ja h re b is 2 0 2 4 g e w e s e n .
E s w a r z w in g e n d n o tw e n d ig , in te n s iv a n d e n H a u s h a lts e c k w e rte n z u a rb e ite n , u m
z u d e n e rfo rd e rlic h e n V e r b e s s e r u n g e n z u k o m m e n . D ie s e r v e r w a ltu n g s s e itig e P ro ­
z e s s h a t e in e lä n g e re Z e it in A n s p r u c h g e n o m m e n .
D ie w ir ts c h a ftlic h e n F o lg e n d e r C o ro n a -P a n d e m ie b e la s te n d ie ö ffe n tlic h e n H a u s ­
h a lte e n o rm . D ie fin a n z ie lle n P ro g n o s e n h a b e n s ic h s ta r k n e g a tiv v e r ä n d e rt. V ie le
k o m m u n a le H a u s h a lte s in d d u rc h d e n k ris e n b e d in g te n E in b ru c h in e in e S c h ie fla g e
g e ra te n . D ie M e h rz a h l d e r K o m m u n e n in B a d e n -W ü rtte m b e rg s c h a ffe n d e n H a u s ­
h a lts a u s g le ic h fü r d a s J a h r 2 0 2 1 n ic h t.
A n g e s ic h ts d e r d y n a m is c h e n E n tw ic k lu n g d e r P a n d e m ie is t e in e fin a n z b e z o g e n e
V o r h e r s a g e fü r d ie J a h re 2 0 2 1 ff. n u r s c h w e r b z w . e in g e s c h r ä n k t m ö g lic h . E s g ib t
S tim m e n , d ie v o n e in e r F in a n z ie ru n g s lü c k e b e i d e n K o m m u n e n in d e n J a h re n 2 0 2 1
u n d 2 0 2 2 in e in e r G rö ß e n o rd n u n g v o n 1 0 M rd . E u ro a u s g e h e n . A n g e s ic h ts d ie s e r
b e s o rg n is e rre g e n d e n P ro g n o s e n fü r d ie k o m m e n d e n J a h r e is t e in d rin g lic h a n B u n d
u n d L a n d z u a p p e llie re n , d ie k o m m u n a le n G e b ie ts k ö r p e r s c h a fte n n ic h t a lle in e z u
la s s e n . D ie K o m m u n e n w e rd e n a u c h in d e n fo lg e n d e n J a h re n a u f C o r o n a - b e d in g te
F in a n z ie ru n g s h ilfe n a n g e w ie s e n s e in , u m d ie s te tig e A u fg a b e n e r fü llu n g g e w ä h r le is ­
te n z u k ö n n e n .
D ie k o m m u n a le n S p itz e n v e r b ä n d e in B a d e n -W ü rtte m b e rg h a b e n in A n b e tr a c h t d e r
im m e n s e n fin a n z ie lle n H e r a u s fo r d e ru n g e n w ie d e r h o lt F o rd e ru n g e n n a c h e in e m w e i­
te re n k o m m u n a le n R e ttu n g s s c h irm a n B u n d u n d L a n d g e ric h te t.
B is la n g h a t d ie L a n d e s re g ie ru n g fü r d e n B e re ic h d e r K in d e rb e tre u u n g z u g e s a g t, d ie
G e b ü h re n fü r d ie N u tz u n g v o n

K in d e rta g e s s tä tte n fü r d ie Z e it d e s z w e ite n v e r­

s c h ä rfte n L o c k d o w n s z u 8 0 % z u ü b e rn e h m e n , w e n n ö ffe n tlic h e u n d p riv a te E in r ic h ­
tu n g s tr ä g e r d ie E lte rn b e iträ g e fü r d ie C o ro n a -b e d in g te n S c h lie ß z e ite n e r la s s e n h a ­
b e n . D a r ü b e r h ä n a u s g e h e n d e A n k ü n d ig u n g e n o d e r Z u s a g e n ü b e r fin a n z ie lle U n te r­
s tü tz u n g s le is tu n g e n a n d ie K o m m u n e n s in d b is la n g n ic h t e rfo lg t.

3 5 /2 0 2 1

S e ite - 5 -

A u fg r u n d d e r s p ä te re n E in b rin g u n g d e s H a u s h a lts 2 0 2 1

in d e n G e m e in d e r a t a m

1 9 .0 4 .2 0 2 1 w a r e s m ö g lic h , z u d ie s e m Z e itp u n k t e in s c h ä tz b a r e b z w . a n z u n e h m e n ­
d e F in a n z a u s w irk u n g e n d e r C o r o n a -K r is e im P la n e n tw u r f 2 0 2 1 (E rg e b n is h a u s h a lt),
v o r n e h m lic h in p a u s c h a le r F o rm , z u b e rü c k s ic h tig e n .
A u f d e r E rtra g s s e ite s in d p a u s c h a le M in d e re rträ g e in H ö h e v o n 1 ,5 M io . E u ro u n d
e n ta r te te F in a n z h ilfe n v o n B u n d u n d L a n d in p a u s c h a le r H ö h e v o n 0 ,7 5 M io . E u ro
a u s g e w ie s e n ,

auf

der

A u fw a n d s s e ite

p a u s c h a le

M e h ra u fw e n d u n g e n

von

0 ,7 5 M io . E u ro u n d p a u s c h a le M in d e ra u fw e n d u n g e n ( L o c k - D o w n - E ffe k t) v o n 1 ,5
M io . E u ro . Z u s a m m e n g e fü h r t s te h e n s ic h d ie s e p a u s c h a le n C o ro n a -b e z o g e n V e r­
a n s c h la g u n g e n im P la n e n tw u r f 2 0 2 1 h a u s h a lts n e u tra l g e g e n ü b e r.
W ie s ic h d e r ta ts ä c h lic h e H a u s h a lts v o llz u g 2 0 2 1
a b s e h b a r. V ie le s w ird

s ta rk d a v o n

d a rs te lle n w ird , is t d e rz e it n ic h t

a b h ä n g e n , w ie

la n g e n o c h

b e s te h e n d e

E in ­

s c h rä n k u n g e n a u fg ru n d d e r C o r o n a - P a n d e m ie a n d a u e rn u n d v o r a lle m w a n n u n d
w ie d ie W ir ts c h a ft in a lle n B ra n c h e n w ie d e r (d u rc h -)s ta rte n u n d s ic h e rh o le n k a n n .
V ie le d e r M itte la n s ä tz e im P la n e n tw u r f 2 0 2 1 s in d in fo lg e d e r P a n d e m ie m it A n n a h ­
m e n v e rs e h e n b z w . s o g u t w ie m ö g lic h g e s c h ä tz t w o rd e n . E s w ird d e s h a lb n o tw e n ­
d ig s e in , d ie w e ite r e F in a n z e n tw ic k lu n g g e n a u e s te n s z u b e o b a c h te n u n d re c h tz e itig
s o w ie a n g e m e s s e n u n d a n tiz y k lis c h z u re a g ie re n . EDCBA

(2 ) P la n e n tw u r f fü r d a s H a u s h a lts ja h r 2 0 2 1 (K e rn h a u s h a lt)
D e r E n tw u r f d e s H a u s h a lts p la n e s d e r S ta d t L a h r fü r d a s H a u s h a lts ja h r 2 0 2 1 s o w ie
d ie E n tw ü rfe d e r W ir ts c h a fts p lä n e fü r d a s W ir ts c h a fts ja h r 2 0 2 1 d e r E ig e n b e trie b e
„A b w a s s e rb e s e itig u n g L a h r“ , „ B a u - u n d G a rte n b e trie b L a h r“ s o w ie „B ä d e r, V e r s o r­
g u n g u n d V e r k e h r L a h r" w u rd e n in d ie S itz u n g d e s G e m e in d e ra te s a m 1 9 .0 4 .2 0 2 1
e in g e b ra c h t.
D ie V o rb e ra tu n g d e s H a u s h a lts p la n e n tw u r fe s 2 0 2 1 fü r d ie S ta d t L a h r u n d d e r W ir t­
s c h a fts p la n e n tw ü rfe 2 0 2 1 fü r d ie E ig e n b e trie b e „ A b w a s s e r b e s e itig u n g L a h r“ , „B a u u n d G a r te n b e trie b L a h r“ s o w ie „B ä d e r, V e rs o rg u n g u n d V e r k e h r L a h r“ e rfo lg te in
d e r ö ffe n tlic h e n S itz u n g d e s H a u p t- u n d P e rs o n a la u s s c h u s s e s , a m 0 3 .0 5 .2 0 2 1 .
in d e r b e ig e fü g te n A n la g e 2 (Ä n d e r u n g s lis te v o m 0 4 .0 5 .2 0 2 1 ) s in d d ie v o m A u s ­
schuss

e m p fo h le n e n

Ä n d e ru n g e n

fü r d e n

H a u s h a lts p la n

2021

d e r S ta d t

Lahr

(E rg e b n is - u n d F in a n z h a u s h a lt) d a rg e s te llt.
D e r H a u p t- u n d

P e r s o n a la u s s c h u s s

hat dem

G e m e in d e r a t a m

0 3 .0 5 .2 0 2 1

m it

g r o ß e r S tim m e n m e h r h e it e m p fo h le n , d ie H a u s h a lts s a tz u n g fü r d a s H a u s h a lts ja h r
2021

u n te r

b e s c h lie ß e n .

E in b e z ie h u n g

der

in

der

A n la g e

2

d a r g e s te llte n

Ä n d e ru n g e n

zu

3 5 /2 0 2 1

S e ite - 6 -

U n te r B e rü c k s ic h tig u n g d ie s e r Ä n d e ru n g e n w e is t d e r H a u s h a lts p la n e n tw u r f 2 0 2 1
fo lg e n d e E c k w e rte a u s :

A k tu e lle r S ta n d
v o m 0 4 .0 5 .2 0 2 1

E u ro

Stand gedruckter
Entwurf/ Stand der
Einbringung am
19.04.2021
Euro

S u m m e d e r o rd e n tlic h e n E rträ g e :

1 4 1 .8 6 5 .1 5 0

141.840.150

S u m m e d e r o rd e n tlic h e n A u fw e n ­

1 4 5 .8 5 0 .0 5 0

145.788.650

-3 .9 8 4 .9 0 0

-3.948.500

2 .3 7 8 .6 0 0

2.415.000

6 .8 7 6 .7 0 0

6.876.700

1 8 .0 8 4 .5 0 0

18.074.500

-1 1 .2 0 7 .8 0 0

-11.197.800

-8 .8 2 9 .2 0 0

-8.782.800

1 0 .0 0 0 .0 0 0

10.000.000

2 .3 0 0 .0 0 0

2.300.000

7 .7 0 0 .0 0 0

7.700.000

-1 .1 2 9 .2 0 0

-1.082.800

1 8 .9 1 0 .0 0 0

18.910.000

dungen:
V e r a n s c h la g te s o rd e n tlic h e s
E rg e b n is :
Z a h lu n g s m itte lü b e rs c h u s s A -b e d a rf
E rg e b n is h a u s h a lt:
S u m m e d e r E in z a h lu n g e n a u s
In v e s titio n s tä tig k e it:
S u m m e d e r A u s z a h lu n g e n a u s
In v e s titio n s tä tig k e it:
F in a n z ie r u n g s m itte lü b e r s c h u s s /
- b e d a r f a u s In v e s titio n s tä tig k e it:
V e ra n s c h la g te s F in a n z ie ru n g s m itte lü b e rs c h u s s /-b e d a rf:
E in z a h lu n g e n a u s F in a n z ie ru n g s ­
tä tig k e it (K re d itb e d a rf):
A u s z a h lu n g e n a u s F in a n z ie ru n g s ­
tä tig k e it (T ilg u n g e n ):
F in a n z ie ru n g s m itte lü b e rs c h u s s Z
- b e d a r f a u s F in a n z ie ru n g s tä tig k e it:
V e r a n s c h la g te Ä n d e r u n g d e s
F in a n z ie ru n g s m itte lb e s ta n d s :
G e s a m tb e tra g d e r V e r p flic h tu n g s ­
e rm ä c h tig u n g e n :

A u f d ie a ls A n h a n g b e ig e fü g te „ Ü b e rs ic h t d e r T e ilh a u s h a lte 1 b is 9 “ w ird v e rw ie s e n .

3 5 /2 0 2 1

S e ite - 7 -

E rg e b n is h a u s h a lt 2 0 2 1
N a c h d e r V o r b e r a tu n g d e s H a u s h a lts p la n e n tw u rfs 2 0 2 1

im

H a u p t- u n d P e rs o n a l­

a u s s c h u s s a m 0 3 .0 5 .2 0 2 1 w e is t d e r E
EDCBA
r g e b n is h a u s h a ft a ls o rd e n tlic h e s E rg e b n is
e in e n F e h lb e tra g v o n -3 .9 8 4 .9 0 0 E u ro a u s .
D ie s e s

o r d e n tlic h e

E rg e b n is

is t u n te r d e n

b e s o n d e re n

und

a u ß e rg e w ö h n lic h e n

A u s w ir k u n g e n d e r C o r o n a v ir u s -P a n d e m ie z u b e tr a c h te n u n d z u b e w e rte n .
D e r g e s e tz lic h e H a u s h a lts a u s g le ic h is t n a c h d e n P la n z a h le n fü r 2 0 2 1 n ic h t e rre ic h t.
K a n n e in A u s g le ic h d e r o rd e n tlic h e n A u fw e n d u n g e n d u rc h o r d e n tlic h e E rträ g e n ic h t
e r la n g t w e r d e n ,

so

g ilt d e r H a u s h a lts a u s g le ic h

dennoch

a ls

e rre ic h t, w e n n

zu

B e g in n d e s H a u s h a lts ja h re s in a u s r e ic h e n d e r H ö h e R ü c k la g e n a u s Ü b e rs c h ü s s e n
d e r o rd e n tlic h e n E rg e b n is s e a u s V o r ja h r e n z u r V e r fü g u n g s te h e n .
D ie R ü c k la g e a u s Ü b e rs c h ü s s e n d e s o rd e n tlic h e n

E rg e b n is s e s s te h t s o m it k ra ft

G e s e tz e s z u r A b d e c k u n g v o n e n ts p re c h e n d e n F e h lb e trä g e n im E rg e b n is h a u s h a lt
z u r V e r fü g u n g u n d s o ll in d ie s e m F a ll a u c h z w in g e n d e in g e s e tz t w e rd e n .
Für

das

(e rs te

d o p p is c h e )

re c h n u n g d a s o rd e n tlic h e
1 9 ,9

M io .

Sum m e

E u ro a u s . N a c h
der

H a u s h a lts ja h r

2020

E rg e b n is m it e in e m

Ü b e rtra g u n g

w e is t d ie

v o r lä u fig e n

e n ts p r e c h e n d e r B e re in ig u n g
von

v o r lä u fig e
Ü b e rs c h u s s

um

0 1 .0 1 .2 0 2 1

i.H .v .

rd .

d ie v o ra u s s ic h tlic h e

A u fw a n d s e r m ä c h tig u n g e n

(= fin a n z ie lle V o r b e le g u n g e n ) v e r b le ib t z u m

E rg e b n is ­

in s

Jahr

2021

e in e v o r a u s s ic h tlic h e in -

s e tz b a r e E rg e b n is rü c k la g e i.H .v . rd . 1 4 M io . E u ro .
D e m n a c h k a n n d e r fü r d a s H a u s h a lts ja h r 2 0 2 1 in H ö h e v o n -3 .9 8 4 .9 0 0 E u ro a u s ­
g e w ie s e n e F e h lb e tra g d u rc h e in e b e tr a g s id e n tis c h e E n tn a h m e a u s d ie s e r e in s e tz b a re n E r g e b n is r ü c k la g e a u s g e g lic h e n w e rd e n .
D e r H a u s h a lts a u s g le ic h fü r d a s H a u s h a lts p la n ja h r 2 0 2 1 g ilt in s o fe rn a ls e rre ic h t.
D ie im

H a u s h a lts p la n 2 0 2 1 fü r d ie S ta d tte ile v e r a n s c h la g te n M itte l fü r d ie G e b ä u ­

d e u n te r h a ltu n g
(z e n tra le n )

und

G e b ä u d e b e w irts c h a ftu n g ,

d ie

B e w ir ts c h a ftu n g s z u s tä n d ig k e it d e r A b t.

ab

dem

Jahr

2020

in

der

G e b ä u d e m a n a g e m e n t s te h e n ,

d ü rfe n im u n te rjä h rig e n H a u s h a lts v o llz u g g r u n d s ä tz lic h n u r fü r d e n je w e ilig e n S ta d t­
te il v e r w e n d e t w e rd e n .
E in e M itte lu m s c h ic h tu n g fü r G e b ä u d e d e r K e r n s ta d t o d e r e in e s a n d e re n S ta d tte ils
d a rf v o n

der

b e w irts c h a fte n d e n

S te lle

nur

u n te r

v o r h e r ig e r

und

a u s d r ü c k lic h e r

Z u s tim m u n g d u rc h d e n je w e ilig e n S ta d tte il u n d u n te r E in b in d u n g d e r S ta d tk ä m m e re i
e rfo lg e n .
F ü r d ie U n te r h a ltu n g u n d B e w irts c h a ftu n g d e r s tä d t. G e b ä u d e in d e n O r ts te ile n w ird
je w e ils e in s e p a ra te s S ta d tte ilb u d g e t g e b ild e t.

3 5 /2 0 2 1

S e ite - 8 -

F in a n z h a u s h a lt 2 0 2 1
Z u r F in a n z ie ru n g d e r v o rg e s e h e n e n In v e s titio n e n v o n rd . 1 8 ,1 M io . E u ro s ie h t d e r

F in a n z h a u s h a lt n e b e n

den

6 ,8

im

M io .

E u ro

e in e n

E in z a h lu n g e n
V e r g le ic h

zur

aus

In v e s titio n s tä tig k e ite n

H a u s h a lts e in b rin g u n g

i.H .v .

über

u n v e rä n d e rte n

p la n e ris c h e n K r e d itb e d a r f v o n 1 0 M io . E u ro v o r.
A b z ü g lic h d e r v o r g e s e h e n e n o rd e n tlic h e n T ilg u n g e n i.H .v . 1 ,8 M io . E u ro e r g ib t s ic h
h ie ra u s

e in e

p la n e ris c h e

N e tto -N e u v e r s c h u ld u n g

zum

J a h re s e n d e

2021

von

8 ,2 M io . E u ro .
D a s G e s a m te r g e b n is fü r d e n F in a n z h a u s h a lt 2 0 2 1 w e is t n a c h d e m a k tu e lle n E n t­
w u r fs s ta n d e in e v e r a n s c h la g te Ä n d e ru n g d e s F in a n z ie r u n g s m itte lb e s ta n d e s z u m
E n d e d e s H a u s h a lts ja h re s 2 0 2 1 in H ö h e v o n rd . -1 ,1 3 M io . € a u s .
Der
2 1 ,8 3

B e s ta n d

an

M io . €

liq u id e n

E ig e n m itte ln

b e lä u ft

(K a s s e n b e ta n d ). A u s g e h e n d

s ic h

h ie rv o n

zum

w ü rd e

3 1 .1 2 .2 0 2 0
s ic h

auf

rd .

d e r B e s ta n d

an

liq u id e n E ig e n m itte ln z u m J a h r e s e n d e 2 0 2 1 b e i e in e r p la n m ä ß ig e n U m s e tz u n g d e r
E in - u n d A u s z a h lu n g e n d e s F in a n z h a u s h a lte s a u f v o r a u s s ic h tlic h rd . 2 0 ,7 M io . E u ro
re d u z ie re n .

F in a n z p la n u n g b is 2 0 2 4
D e r H a u p t- u n d P e rs o n a la u s s c h u s s h a t in s e in e r V o r b e r a tu n g a m 0 3 .0 5 .2 0 2 1 m it
g r o ß e r S tim m e n m e h r h e it d e r F in a n z p la n u n g m it In v e s titio n s p r o g r a m m
J a h re

2020

b is

2024

(K e rn h a u s h a lt)

- u n te r

E in b e z ie h u n g

der

in

der

fü r d ie
S itz u n g

b e s c h lo s s e n e n Ä n d e r u n g e n - z u g e s tim m t u n d d e m G e m e in d e ra t d ie B e s c h lu s s fa s ­
s u n g e m p fo h le n .
D ie a u s d e r A u s s c h u s s v o rb e r a tu n g re s u ltie re n d e n Ä n d e r u n g e n b z w . A u s w ir k u n g e n
a u f d ie m itte lfris tig e F in a n z p la n u n g s in d in d ie a k tu e lle F a s s u n g d e r F in a n z p la n u n g
m it In v e s titio n s p ro g ra m m (A n la g e 4 ) e in g e p fie g t w o rd e n .
D ie g e p la n te n K re d ita u fn a h m e n z u r F in a n z ie ru n g d e r v o rg e s e h e n e n In v e s titio n e n
s in d im J a h re s z e itra u m 2 0 2 1 b is 2 0 2 4 in H ö h e v o n 3 2 ,5 M io . E u ro a u s g e w ie s e n ,
b e i g le ic h z e itig e n T ilg u n g s le is tu n g e n in S u m m e v o m 1 4 M io . E u ro . H ie ra u s e r g ib t
s ic h fü r d e n B e tra c h tu n g s z e itra u m e in e p la n e r is c h e N e tto -N e u v e rs c h u ld u n g i.H .v .
1 8 ,5 M io . E u ro .
A usgehend

vom

S c h u ld e n s ta n d

( K e r n h a u s h a lt)

zum

3 1 .1 2 .2 0 2 0

i.H .v .

rd .

1 6 ,3 M io . E u ro w ü rd e s ic h d e r p la n e r is c h e S c h u ld e n s ta n d b is z u m 3 1 .1 2 .2 0 2 4 a u f
rd . 3 4 ,8 M io ..E u ro e rh ö h e n .
D a m it w ird d ie v o n d e r V e rw a ltu n g v o r g e s c h la g e n e E in fü h ru n g e in e r p la n e ris c h e n
S c h u ld e n o b e rg re n z e i.H .v . m a x . 3 5 M io . E u ro z u m

E n d e d e s je w e ilig e n F in a n z ­

p la n u n g s z e itra u m e s , s o m it e rs tm a ls z u m 3 1 .1 2 .2 0 2 4 e in g e h a lte n .
V o r g e s e h e n is t, d a s s d e r G e m e in d e r a t in s e in e r S itz u n g a m 1 7 .0 5 .2 0 2 1 d ie E in fü h ­
ru n g d e r S c h u ld e n o b e rg re n z e b e s c h lie ß t.

D ru c k s a c h e 3 5 /2 0 2 1

S e ite - 9 -

E n tg e g e n d e m

b e s te h e n d e n

E n ts c h u ld u n g s k o n z e p t, w o n a c h

ab dem

Jahr 2020

jä h r lic h e S o n d e rtilg u n g e n i.H .v . m in d e s te n s 2 M io . E u ro e rfo lg e n s o lle n , s e h e n d ie
P la n e n tw ü rfe fü r d ie J a h re 2 0 2 1 u n d 2 0 2 2 a n g e s ic h ts d e r a n g e s p a n n te n fin a n z ie l­
le n R a h m e n b e d in g u n g e n k e in e e n ts p re c h e n d e n S o n d e rtilg u n g e n v o r.
Über

d ie s e n

A u s s e tz u n g s v o r s c h la g

d e r V e r w a ltu n g

e b e n fa lls in d e r G e m e in d e ra ts s itz u n g a m
p la n u n g

s in d

ab

dem

Jahr

2023

is t

e in e

B e s c h lu s s fa s s u n g

1 7 .0 5 .2 0 2 1 v o rg e s e h e n . In d e r F in a n z ­

w ie d e r e n ts p r e c h e n d e

S o n d e rtilg u n g e n

aus­

g e w ie s e n . EDCBA

(3 ) P la n e n tw ü r fe fü r d a s W ir ts c h a fts ja h r 2 0 2 1 d e r s tä d tis c h e n E ig e n b e tr ie b e
D ie W ir ts c h a fts p la n e n tw ü r fe 2 0 2 1

d e r E ig e n b e trie b e „A b w a s s e rb e s e itig u n g L a h r“ ,

„ B a u - u n d G a rte n b e trie b L a h r“ s o w ie „B ä d e r, V e r s o rg u n g u n d V e r k e h r L a h r“ w u rd e n
dem

G e m e in d e r a t

vom

H a u p t-

und

P e rs o n a la u s s c h u s s

am

0 3 .0 5 .2 0 2 1

zur

B e s c h lu s s fa s s u n g e m p fo h le n .
Z a h le n m ä ß ig e V e rä n d e ru n g e n fü r d ie W ir ts c h a fts p la n e n tw ü r fe h a b e n s ic h a u s d e r
A u s s c h u s s v o r b e r a tu n g a m 0 3 .0 5 .2 0 2 1 n ic h t e rg e b e n .

O b e r b ü r g e r m e is te r

Drucksache 35/2021

Seite - 10 -

Anhang:
Übersicht der Teilhaushalts 1 bis 9
(teilhaushaltsbezogene/summarische Bezifferung der ordentlichen Erträge und
Aufwendungen sowie der Investitionen unter Angabe der jeweiligen Inhalte/
Schwerpunkt)

Anlagen:

(jeweils zum Stand vom 04.05.2021)

¾ Anlage 1:
Fortgeschriebener Entwurf der Haushaltssatzung 2021
¾ Anlage 2:
Darstellung der empfohlenen Änderungen -Änderungsliste¾ Anlage 3:
Aktuelle systemtechnische Übersichten des Gesamtergebnis- und
Gesamtfinanzhaushaltes 2021
¾ Anlage 4:
Fortgeschriebene Finanzplanung mit Investitionsprogramm
für die Jahre 2020 bis 2024
¾ Anlage 5:
Fortgeschriebene Übersicht über die voraussichtliche
Entwicklung der Liquidität
¾ Anlage 6:
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
¾ Anlage 7:
Stellenplan 2021 (haushaltsmäßige Darstellung)

A n h a n g z u r B e s c h lu s s v o rla g e :

THH 1

Innere Verwaltung

THH 2

Ü b e rs ic h t d e r T e ilh a u s h a lte 1 b is 9

THH 3

THH 4

Schulträger­
Sicherheit undXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kultur
Ordnung
aufgaben

THH 6

THH 7

THH 8

THH 9

THH 1 - 9

Soziales

Sport und Bäder

Planen, Bau und
Umwelt

Wirtschaft und
Tourismus

Allgemeine
Finanzwirtschaft

Sum m e

S p o r ts tä tte n / B ä d e r

R ä u m lic h e (S ta d t-)

W ir ts c h a fts ­

S te u e r n /

P la n u n g / B a u e n /

fö r d e r u n g / H a lle n /

A llg e m e in e

T o u ris m u s

Z u w e is u n g e n /

THH 5

In n e re V e r w a ltu n g /

O rd n u n g s w e s e n /

S c h u le n /

M useen/

K in d e r b e tr e u u n g /

Z e n tra le

V e rk e h rs w e s e n /

S c h ü le rb e z o g e n e

M u s ik s c h u le /

J u g e n d / S o z ia le

D ie n s tle is tu n g e n /

E in w o h n e rw e s e n /

L e is tu n g e n

V o lk s h o c h s c h u le /

H ilfe n u n d

V e r- u n d

S te u e ru n g

B ra n d s c h u tz /

V e r a n s ta ltu n g e n /

E in ric h tu n g e n

E n ts o r g u n g /

K a ta s tro p h e n ­

K u ltu re lle

V e r k e h r s flä c h e n ,

s c h u tz

E in r ic h tu n g e n /

N a tu rs c h u tz ,

K re d itw e s e n

U m w e lt,

S ta d tp a r k

F rie d h o fs w e s e n

o r d e n tlic h e
o rd e n tlic h e E rträ g e

o rd e n tlic h e E rträ g e

o rd e n tlic h e E rträ g e

o r d e n tlic h e E rträ g e

o rd e n tlic h e E rträ g e

o r d e n tlic h e E rträ g e

o rd e n tlic h e E rträ g e

o r d e n tlic h e E rträ g e

o rd e n tlic h e E rträ g e

3 .5 3 3 .6 0 0 €

1 .7 8 8 .0 5 0 €

5 .7 7 5 .8 5 0 €

3 .3 8 0 .4 5 0 €

1 2 .1 8 0 .7 0 0 €

8 0 3 .8 0 0 €

8 .4 5 0 .2 0 0 €

6 .5 5 1 .5 0 0 €

9 9 .4 0 1 .0 0 0 €

E r tr ä g e
1 4 1 .8 6 5 .1 5 0 €

o rd e n tlic h e

o rd e n tlic h e

o rd e n tlic h e

o rd e n tlic h e

o rd e n tlic h e

o rd e n tlic h e

o rd e n tlic h e

o rd e n tlic h e

o rd e n tlic h e

o r d e n tlic h e

A u fw e n d u n g e n

A u fw e n d u n g e n

A u fw e n d u n g e n

A u fw e n d u n g e n

A u fw e n d u n g e n

A u fw e n d u n g e n

A u fw e n d u n g e n

A u fw e n d u n g e n

A u fw e n d u n g e n

A u fw e n d u n g e n

1 9 .0 0 7 .4 0 0 €

7 .2 1 3 .6 5 0 €

1 0 .8 3 5 .5 0 0 €

7 .9 0 9 .3 0 0 €

2 9 .0 8 9 .6 5 0 €

2 .6 9 3 .9 0 0 €

1 7 .9 0 3 .9 0 0 €

1 0 .3 4 4 .7 5 0 €

4 0 .8 5 2 .0 0 0 €

o r d e n tlic h e s

o r d e n tlic h e s

o r d e n tlic h e s

o r d e n tlic h e s

o r d e n tlic h e s

o r d e n tlic h e s

o r d e n tlic h e s

o r d e n tlic h e s

o r d e n tlic h e s

o r d e n tlic h e s

E rg e b n is

E rg e b n is

E r g e b n is

E rg e b n is

E r g e b n is

E rg e b n is

E r g e b n is

E rg e b n is

E rg e b n is

E rg e b n is

-1 5 .4 7 3 .8 0 0 €

-5 .4 2 5 .6 0 0 €

-5 .0 5 9 .6 5 0 €

-4 .5 2 8 .8 5 0 €

-1 6 .9 0 8 .9 5 0 €

-1 .8 9 0 .1 0 0 €

-9 .4 5 3 .7 0 0 €

-3 .7 9 3 .2 5 0 €

5 8 .5 4 9 .0 0 0 €

In v e s titio n e n

In v e s titio n e n

In v e s titio n e n

In v e s titio n e n

In v e s titio n e n

In v e s titio n e n

In v e s titio n e n

In v e s titio n e n

1 .4 8 7 .8 0 0 €

2 .5 3 6 .0 0 0 €

6 .0 6 5 .3 0 0 €

1 4 9 .0 0 0 €

1 .1 4 3 .5 0 0 €

7 2 7 .0 0 0 €

5 .8 7 1 .9 0 0 €

1 0 4 .0 0 0 €

1 4 5 .8 5 0 .0 5 0 €

-3 .9 8 4 .9 0 0 €

Sum m e der
In v e s titio n e n
1 8 .0 8 4 .5 0 0 €

u .a . G r u n d s tü c k s ­

u .a . N e u b a u

u .a .

u .a . E rw e rb K u n s t­

u .a . In v e s tio n s -

u .a . S p o rtz e n tru m

u .a .

u .a . U m b a u

K r e d itb e d a rf

e rw e rb , A u s s ta ttu n g

F e u e rw a c h e ,

S c h u ls a n ie r u n g s ­

g e g e n s tä n d e ,

zuw endungen

D a m m e n m ü h le ,

S ta d ts a n ie ru n g ,

K e g e lb a h n

1 0 .0 0 0 .0 0 0 €

V e rw a ltu n g ,

E rw e rb b e w e g l.

m aßnahm en,

N e u k o n z e p tio n

K in d e r ta g e s ­

B e tr ie b s ­

S a n ie ru n g v o n

K uhbach,

.B a u m a ß n a h m e n

V e rm ö g e n s ­

E rw e ite ru n g ,

V e rle g u n g H u ftie re

s tä tte n , S a n ie ru n g /

v o r ric h tu n g e n

V e r k e h r s flä c h e n ,

L a u fs te g e

V e r w a ltu n g s ­

g e g e n s tä n d e (z .B .

U m bau von

U m bau/

S p o rtp lä tz e

Bau von

D a c h ra u m

g e b ä u d e , e tc .

D ie n s tfa h rz e u g e )

S c h u le n

E rw e ite ru n g K ita s

R adw egen, A usbau

P a rk th e a te r,

und A uß en­

B re itb a n d n e tz ,

G lo c k e n tu rm

a n la g e n ,

B a u S p ie lp lä tz e ,

F r ie d h o f

S c h la c h th o f

B rü c k e n s a n ie ru n g ,

L a n g e n w in k e l

G rü n flä c h e n

T ilg u n g s le is tu n g e n
2 .3 0 0 .0 0 0 €

V e rän d eru n g
lio u id e M itte l
1 .1 2 9 .2 0 0 €