Beschlussvorlage (Bilanz 2021)

                                    
                                        Jahresabschluß zum 31. Dezember 2021
Bilanz
Aktiva
Geschäftsjahr
€
€

Vorjahr
€

A. Anlagevermögen
I.

Immaterielle Vermögensgegenstände

15.918,87

11.942,66

II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte mit Wohnbauten

64.949.224,10

66.749.171,03

2.686.153,18
264.994,05

2.750.053,84
944.055,74

36.390,00
147.859,46
9.133.919,89
304.872,97

44.097,60
192.809,71
3.314.117,63
292.841,25

2. Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte mit Geschäfts -und anderen Bauten
3. Grundstücke und grundstücksgleiche
4.
5.
6.
7.

Rechte ohne Bauten
Technische Anlagen und Maschinen
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Anlagen in Bau
Bauvorbereitungskosten

77.523.413,65
III. Finanzanlagen
1. Sonstige Ausleihungen
2. Andere Finanzanlagen

956.290,47
250,00

Anlagevermögen insgesamt
B Umlaufvermögen
1. Unfertige Leistungen
2. Andere Vorräte

956.540,47
78.495.872,99

1.232.269,30
250,00
75.531.608,76

2.874.798,36

2.562.203,91
15.028,85
2.577.232,76

2.843.638,60
31.159,76

II. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung

102.807,01

179.732,98

2. Ford.an Gesellschafter

927.320,68

2.818.260,61

3. Sonstige Vermögensgegenstände

313.781,52

III. Flüssige Mittel
1. Kassenbestand, Guthaben bei

1.343.909,21

413.747,24
3.411.740,83

1.142.192,69

1.749.222,42

1.173.673,46
85.030.446,71

1.248.311,35
84.518.116,12

Kreditinstituten

Rechnungsabgrenzungsposten
Andere Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme

Passiva
Geschäftsjahr
€
A

Eigenkapital

I.

Gezeichnetes Kapital
Grundkapital /Stammkapital

€

Vorjahr
€

9.500.000,00

9.500.000,00

2.023.200,00

2.023.200,00

II. Kapitalrücklage

Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage

3.250.000,00

3.180.000,00

2. Bauerneuerungsrücklage

7.870.000,00

7.470.000,00

3. Freie Rücklage

8.894.000,00

IV. Bilanzgewinn
1. Gewinnvortrag
2. Jahresüberschuss
3. Einstellungen in Rücklagen

8.463.000,00

205.710,59

31.742.910,59

431.649,34
60,30
901.589,04
-470.000,00
31.067.849,34

2.728.506,44

113.977,00
2.592.307,97
2.706.284,97

649,34
675.061,25
-470.000,00

Eigenkapital insgesamt
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

20.014.000,00

113.977,00
2.614.529,44

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten gegenüber

44.261.250,83

43.403.355,44

2.304.038,99

2.416.684,48

3.106.587,85

3.557.656,26

99.302,70

143.365,75

13.984,11

24.774,40

591.492,28

1.016.138,88

72.590,99

75.468,75

anderen Kreditgebern
3. Erhaltene Anzahlungen
4. Vebindlichkeiten aus Vermietung
5. Verbindlichkeiten aus

Betreuungstätigkeit
6. Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen
7. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern: 58.257,00 €
( Vorjahr: 43.852,43 € )
D. Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

50.449.247,75

50.637.443,96

109.781,93
85.030.446,71

106.537,85
84.518.116,12