Beschlussvorlage (A) Finanzplanung 2024-2027)

                                    
                                        Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 2 und 9 GemHVO)

Anlage A)

Stadt Lahr/Schwarzwald
Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt
lfd.

Ertrags- und Aufwandsarten

Nr.

1

+

Steuern und ähnliche Abgaben
30110000 Grundsteuer A
30120000 Grundsteuer B
30130000 Gewerbesteuer
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
30310000 Vergnügungssteuer
30320000 Hundesteuer
30340000 Zweitwohnungssteuer
30420000 Abgabe von Spielbanken
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.
30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung
30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona

Finanzplanung

vorl. RE

Ansatz

Haushaltsplan

2022
EUR

2023
EUR

2024
EUR

2025
EUR

2026
EUR

2027
EUR

1

2

3

4

5

6

74.005.398

76.055.500

78.010.000

80.609.000

82.780.000

84.841.000

85.024
8.199.040
35.712.906
20.897.597
5.271.415
1.822.495
243.246
0
0
1.773.674
0
0

86.000
8.200.000
37.000.000
23.118.000
5.275.000
1.800.000
240.000
0
0
1.786.500
0
-1.500.000

82.000
8.250.000
36.000.000
23.592.000
5.944.000
1.900.000
230.000
70.000
0
1.942.000
0
0

86.000
8.300.000
36.500.000
25.359.000
6.139.000
1.900.000
230.000
70.000
0
2.025.000
0
0

86.000
8.450.000
37.000.000
26.703.000
6.265.000
1.900.000
230.000
70.000
0
2.076.000
0
0

86.000
8.500.000
37.500.000
28.037.000
6.390.000
1.900.000
230.000
70.000
0
2.128.000
0
0

47.201.641 49.249.500
0
1.590.000
0
0
6.517.121
7.121.700
4.559.220
4.499.700
11.374.559
5.919.150
836.360
1.214.120
0
0
3.989.082
4.052.500
148.483.380 149.702.170
37.918.710 45.114.300
3.037.594
0
18.286.796 24.060.900
49.773
8.678.500
470.335
912.500
63.991.018 64.054.650
25.106.279 18.725.990
148.860.505 161.546.840
-377.124 -11.844.670

62.408.450 63.933.500 65.188.500 65.504.500
1.846.000
1.928.800
2.014.500
2.107.700
0
0
0
0
7.222.000
7.300.000
7.400.000
7.500.000
4.666.750
4.800.000
4.900.000
5.000.000
5.982.500
6.100.000
6.150.000
6.200.000
2.554.800
2.600.000
2.650.000
2.700.000
0
0
0
0
4.225.600
4.235.000
4.270.000
4.305.000
166.916.100 171.506.300 175.353.000 178.158.200
48.304.200 51.440.000 53.500.000 55.640.000
0
0
0
0
23.357.540 23.362.100 23.823.400 24.295.500
9.934.100 10.176.400 10.430.700 10.634.000
1.043.200
1.273.264
1.422.094
1.555.265
60.680.250 64.743.200 71.937.700 74.950.900
20.065.370 19.257.800 19.585.300 19.919.500
163.384.660 170.252.764 180.699.194 186.995.165
3.531.440
1.253.536
-5.346.194
-8.836.965

2

+

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge

4

+

Sonstige Transfererträge

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

6

+

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

9

+

Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

11

=

Ordentliche Erträge

12

-

Personalaufwendungen

13

-

Versorgungsaufwendungen

14

-

15

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen (1)

16

-

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

17

-

Transferaufwendungen

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

=

20

=

Ordentliche Aufwendungen
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

21

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

22

+

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Veranschlagtes Sonderergebnis

0

0

0

0

0

0

24

=

Veranschlagtes Gesamtergebnis

-377.124

-11.844.670

3.531.440

1.253.536

-5.346.194

-8.836.965

0

0

0

0

0

0

3.531.440

1.253.536

0

0

nachrichtlich:
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nachrichtlich:

Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses
Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d.
Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum
Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
Sonderergebnisses
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis
mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonder-ergebnisses
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender
Haushaltsjahre
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis
mit dem Basiskapital
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem
Basiskapital

Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses zum 31.12. d. Jahres

Nachrichtlich: Summe Fehlbetragsvortrag
(1) o. gebuchte Abschreibungen in den vorläufigen RE

0
0

0

0

0

0

0

9.000.000

9.000.000

0

3.531.440

4.784.976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

561.218

8.836.965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.000.000

0

3.531.440

4.784.976

0

0

0

0

0

0

561.218

9.398.183

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)
Stadt Lahr/Schwarzwald
Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt
Nr.

vorl. RE
2022
EUR

Ansatz
2023
EUR

Haushaltsplan
2024
EUR

VE
2024
EUR

2025
EUR

1

2

3

4

5

Finanzplanung
2026
2027
EUR
EUR
6

7

1 Steuern und ähnliche Abgaben
72.671.046

76.055.500

78.010.000

0

80.609.000

82.780.000

84.841.000

46.965.146

49.249.500

62.408.450

0

63.933.500

65.188.500

65.504.500

0

0

0

0

0

0

0

6.305.780

7.121.700

7.222.000

0

7.300.000

7.400.000

7.500.000

4.916.775

4.499.700

4.666.750

0

4.800.000

4.900.000

5.000.000

16.148.639

5.919.150

5.982.500

0

6.100.000

6.150.000

6.200.000

684.617

1.214.120

2.554.800

0

2.600.000

2.650.000

2.700.000

4.053.696

4.052.500

4.225.600

0

4.235.000

4.270.000

4.305.000

151.745.699

148.112.170

165.070.100

38.013.048

45.097.500

48.286.600

0

51.440.000

53.500.000

55.640.000

3.037.594

0

0

0

0

0

0

18.792.824

24.060.900

23.357.540

0

23.362.100

23.823.400

24.295.500

325.326

912.500

1.043.200

0

1.273.264

1.422.094

1.555.265

63.379.038

64.054.650

60.680.250

0

64.743.200

71.937.700

74.950.900

28.660.709

18.725.990

20.065.370

0

19.257.800

19.585.300

19.919.500

152.208.537

152.851.540

153.432.960

-462.839

-4.739.370

11.637.140

0

9.501.136

3.070.006

-310.665

8.552.029

5.403.310

3.695.795

0

2.963.300

1.697.700

1.188.000

3.260

222.000

445.000

0

1.320.000

2.960.000

1.090.000

402.397

2.450.000

5.000.000

0

4.960.000

1.200.000

1.200.000

44.884

1.300

1.300

0

1.300

1.300

1.300

0

0

600.000

0

600.000

0

0

9.002.570

8.076.610

9.742.095

0

9.844.600

5.859.000

3.479.300

803.232

3.082.000

2.250.000

0

2.650.000

1.250.000

1.050.000

14.651.289

11.759.490

8.949.240

6.844.000

11.031.300

10.970.100

6.974.000

676.043

418.500

479.400

880.000

1.032.000

102.000

152.000

600.300

405.000

375.400

0

450

0

0

1.185.365

2.253.800

2.066.000

0

2.137.000

1.130.000

1.650.000

353.233

100.000

170.000

0

100.000

100.000

100.000

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

18.269.463

18.018.790

14.290.040

7.724.000

16.950.750

13.552.100

9.926.000

Veranschlagter
31 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit

-9.266.892

-9.942.180

-4.547.945

7.724.000

-7.106.150

-7.693.100

-6.446.700

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

-9.729.731

-14.681.550

7.089.195

7.724.000

2.394.986

-4.623.094

-6.757.365

2 Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen
3 Sonstige Transfereinzahlungen
4 Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen
5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9 Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen

0 169.577.500

173.338.500 176.050.500

11 Versorgungsauszahlungen
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14 Transferauszahlungen (ohne
Investitionszuschüsse)
15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
16
Verwaltungstätigkeit
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
17
Ergebnishaushalts
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
27 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
28 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen

32

0 160.076.364

170.268.494 176.361.165

33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen
(Anm.: ab 2021ff jeweils ohne Sondertilgung)

Auszahlungen für Rahmenkonto Ost
(Sondertilgung)
Veranschlagter
35 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit
Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum Ende des
36
Haushaltsjahres

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)
16.567.245

7.500.000

3.500.000

0

5.500.000

6.000.000

5.500.000

5.064.344

2.540.000

2.720.000

0

2.640.000

2.790.000

2.960.000

0

500.000

500.000

0

500.000

500.000

500.000

11.502.900

4.460.000

280.000

0

2.360.000

2.710.000

2.040.000

1.773.170

-10.221.550

7.369.195

7.724.000

4.754.986

-1.913.094

-4.717.365

16.500.000

8.800.000

16.169.195

20.924.181

19.011.087

780.000

2.860.000

3.210.000

2.540.000

31.230.000

34.090.000

37.300.000

39.840.000

nachrichtlich:
37

den voraussichtlichen Bestand an liquiden
Eigenmitteln zum Jahresbeginn

38

den voraussichtlichen Bestand an inneren
Darlehen zum Jahresbeginn

SCHULDEN

MAßGABE: Schuldenobergrenze 39,9 Mio. im Finanzplanungszeitraum
Kreditaufnahmen abzüglich Tilgungen ohne ST
Rahmenkonto Ost (Neuverschuldung)
vorausichtlicher Schuldenstand zum 31.12. des
30.450.000
HHJahrs

LIQUIDITÄT

KENNZAHLEN:

MAßGABE: Zahlungsmittelüberschuss aus
laufender Verwaltungstätigkeit muss
ausreichen, um Tilgungen zu decken
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
Ergebnishaushalts
Tilgungen mit ST Rahmenkonto Ost
SALDO

-462.839

-4.739.370

11.637.140

9.501.136

3.070.006

-310.665

5.064.344
-5.527.183

3.040.000
-7.779.370

3.220.000
8.417.140

3.140.000
6.361.136

3.290.000
-219.994

3.460.000
-3.770.665