Beschlussvorlage (Änderungsliste)

                                    
                                        Änderungsliste zum gedruckten Haushaltsplanentwurf 2024
Deckblatt / Übersicht der Veränderungen in Summe

30.11.2023

ERGEBNISHAUSHALT
Teilhaushalt (THH) + Seitenzahl im
Produkt-Gruppe
Haushaltsplan
THH 5 / PG 36500101

360 - 388

THH 5 / PG 36500101

360 - 388

THH 5 / PG 36500101

375

THH 6 / PG 4110
THH 9 / PG 6120
THH 9 / PG 6120

408
620
620

V e r ä n d e r u n g +/Bezeichnung / Maßnahme /
Grund der Veränderung

FAG-Zuweisungen: Kindergartenförderung für 3 bis 6 Jährige;
Anpassung des Ausschüttungsvolumens
FAG-Zuweisungen: Krippenförderung für 0 bis 3 Jährige;
Anpassung des Ausschüttungsvolumens
Kita Schutterflöhe: Mittelumverteilung aufgrund GRBeschluss vom 20.11.2023
Anpassung Verwaltungskostenbeiträge der Stiftung Hospitalund Armenfonds
Projektmanagement Klinikum
Anpassung Globaler Minderaufwand
Anpassung der Zinsaufwendungen zur Rundung des
Gesamtergebnisses

Summe der Veränderungen (Saldo Erträge abzgl. Aufwendungen) auf der Änderungsliste
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)

Haushaltsplan
2024
EUR

2027
EUR

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

351.900

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

27.000

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

-10.500
-100.000
5.000

Fortschreibung gemäß Finanzplanung
0
0
0
15.000
15.000
15.000

0

3.264

2.094

5.265

-162.600

-39.836

-44.406

-44.435

3.368.840

1.213.700

-5.390.600

-8.881.400

3.531.440

1.253.536

-5.346.194

-8.836.965

V e r ä n d e r u n g +/-

Teilhaushalt (THH) + Seitenzahl im
Produkt-Gruppe
Haushaltsplan
551

2026
EUR

-436.000

FINANZHAUSHALT

THH 7 / PG 5410

Finanzplanung
2025
EUR

Bezeichnung / Maßnahme /
Grund der Veränderung
Erschließung Klinikum (Knotenpunkt B415):
Mittelumschichtung in den Ergebnishaushalt
abzgl. Pauschale Kürzung 10%

Finanzplanung

Haushaltsplan
2024

2025

2026

2027

EUR

EUR

EUR

EUR

100.000
-10.000

Summe der Veränderungen im Finanzhaushalt

90.000

0

0

0

Textliche Erläuterungen zur Änderungsliste:
Es sind folgende wesentliche Positionen enthalten:

a) Änderungen der FAG-Zuweisungen im Kinder- und Krippenbereich
b) Mittelumverteilung Kita Schutterflöhe auf Grund des Beschlusses vom 20.11.2023
c) Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge der Stiftung Hospital- und Armenfonds
d) Mittelumschichtung Erschließung/Projektmanagement Klinikum :
Im Finanzhaushalt sind 2 Mittelansätze für das Klinikum enthalten (1.000.000 und 100.000 EUR). Die Mittel von 100.000 EUR werden vom Finanzhaushalt in den
Ergebnishaushalt umgeschichtet und sollen dort für das „Projektmanangement Klinikum“ im Bereich der Zentralen Steuerung zur Verfügung stehen. Der neue
Ansatz beträgt ebenfalls 100.000 EUR und ist damit neutral für die Betrachtung der Liquidität bis auf den Wegfall der Pauschalen Kürzung (10.000 EUR).
------------------------------------------------------------------------------- Es folgt die Einzeldarstellung -------------------------------------------------------------------------------

A) Änderungsliste zum gedruckten Haushaltsplanentwurf 2024: Ergebnishaushalt
ERGEBNISHAUSHALT
Teilhaushalt (THH) + Seitenzahl im
Kostenstelle
Produkt-Gruppe
Haushaltsplan

30.11.2023
V e r ä n d e r u n g +/-

Kostenart

Bezeichnung / Maßnahme /
Grund der Veränderung

Finanzplanung

Haushaltsplan
2024
EUR

2025
EUR

2026
EUR

2027
EUR

A.1) Erträge:
THH 5 / PG 36500101

360 - 388

36505001 u.a. 31410100

THH 5 / PG 36500101

360 - 388

36505001 u.a. 31410300

THH 5 / PG 36500101
THH 5 / PG 36500101

375
375

11243075
36505050

34110000
33210100

THH 5 / PG 36500101

375

36505050

33220000

THH 5 / PG 36500101

375

36505050

34610100

THH 5 / PG 36500101

375

36505050

34610110

THH 5 / PG 36500101

375

36505050

34880000

FAG-Zuweisungen: Kindergartenförderung für 3 bis 6
Jährige; Anpassung des
Ausschüttungsvolumens
FAG-Zuweisungen: Krippenförderung für 0 bis 3 Jährige;
Anpassung des
Ausschüttungsvolumens
Kita Schutterflöhe: Mieterträge
Kita Schutterflöhe: Betreuungsgebühren Ü3-Kinder
Kita Schutterflöhe: Betreuungsgebühren U3-Kinder
Kita Schutterflöhe: Erträge aus
Verpflegung Ü3-Kinder
Kita Schutterflöhe: Erträge aus
Verpflegung U3-Kinder
Kita Schutterflöhe: Erstattungen
vom übrigen Bereich

-436.000

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

351.900
-26.000

Fortschreibung gemäß Finanzplanung
Fortschreibung gemäß Finanzplanung

25.000

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

20.500

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

7.000

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

6.150

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

100

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

ERGEBNISHAUSHALT
Teilhaushalt (THH) + Seitenzahl im
Kostenstelle
Produkt-Gruppe
Haushaltsplan

V e r ä n d e r u n g +/Kostenart

THH 1 / PG 1133

58

11135000

34850000

THH 1 / PG 1122

83

11225000

34850000

THH 1 / PG 1126

97

11265000

34850000

THH 1 / PG 1133

108

11335000

34850000

Bezeichnung / Maßnahme /
Grund der Veränderung
Anpassung Verwaltungskostenbeiträge Stiftung Hospital- und
Armenfonds
Anpassung Verwaltungskostenbeiträge Stiftung Hospital- und
Armenfonds
Anpassung Verwaltungskostenbeiträge Stiftung Hospital- und
Armenfonds
Anpassung Verwaltungskostenbeiträge Stiftung Hospital- und
Armenfonds

Summe der Veränderungen der Erträge auf der Änderungsliste
Ordentliche Erträge (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)
Ordentliche Erträge (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)

Finanzplanung

Haushaltsplan
2024
EUR

2025
EUR

2026
EUR

2027
EUR

-1.400

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

-6.300

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

-1.400

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

-1.400

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

-61.850

-50.000

-50.000

-50.000

166.854.250 171.456.300 175.303.000 178.108.200
166.916.100

171.506.300

175.353.000

178.158.200

ERGEBNISHAUSHALT
Teilhaushalt (THH) + Seitenzahl im
Kostenstelle
Produkt-Gruppe
Haushaltsplan

V e r ä n d e r u n g +/Kostenart

Bezeichnung / Maßnahme /
Grund der Veränderung

Finanzplanung

Haushaltsplan
2024
EUR

2025
EUR

2026
EUR

2027
EUR

A.2) Aufwendungen:
THH 5 / PG 36500101

375

36505050

40000000

THH 5 / PG 36500101

375

36505050

42210000

THH 5 / PG 36500101

375

36505050

42220000

THH 5 / PG 36500101

375

36505050

42310000

THH 5 / PG 36500101

375

36505050

42410000

THH 5 / PG 36500101

375

36505050

42610100

THH 5 / PG 36500101

375

36505050

42710000

THH 5 / PG 36500101

375

36505050

42910100

THH 5 / PG 36500101

375

36505050

44310000

THH 5 / PG 36500101

375

36505050

44410100

THH 5 / PG 36500101

375

36505050

44550000

THH 5 / PG 36500101

375

36505050

43180000

Kita Schutterflöhe:
Personalaufwendungen
Kita Schutterflöhe: Unterhaltung
bewegliches Vermögen
Kita Schutterflöhe: Erwerb von
geringwertigem Vermögen
Kita Schutterflöhe: Mieten und
Pachten
Kita Schutterflöhe:
Bewirtschaftungskosten
Kita Schutterflöhe: Dienst- und
Schutzkleidung
Kita Schutterflöhe: Besonderer
Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Kita Schutterflöhe: Aufwand für
Verpflegung
Kita Schutterflöhe:
Geschäftsaufwendungen
Kita Schutterflöhe:
Schülerunfallversicherung
Kita Schutterflöhe: Erstattungen
an verbundene Unternehmen
Kita Schutterflöhe: Zuschüsse
an übrigen Bereich

330.000

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

200

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

1.300

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

-25.600

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

350

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

1.500

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

2.050

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

13.500

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

750

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

1.500

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

7.000

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

-326.800

Fortschreibung gemäß Finanzplanung

ERGEBNISHAUSHALT
Teilhaushalt (THH) + Seitenzahl im
Kostenstelle
Produkt-Gruppe
Haushaltsplan

V e r ä n d e r u n g +/Kostenart

THH 6 / PG 4110
THH 9 / PG 6120

408
620

41105000
61205000

42910000
45170000

THH 9 / PG 6120

620

61205000

44990000

Bezeichnung / Maßnahme /
Grund der Veränderung
Projektmanagement Klinikum
Anpassung der Zinsaufwendungen zur Rundung des
Gesamtergebnisses
Anpassung Globaler
Minderaufwand

Summe der Veränderungen der Aufwendungen auf der Änderungsliste
Ordentliche Aufwendungen (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)
Ordentliche Aufwendungen (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)

Finanzplanung

Haushaltsplan
2024
EUR
100.000

2025
EUR

2026
EUR

2027
EUR

0

0

0

0

3.264

2.094

5.265

-5.000

-15.000

-15.000

-15.000

100.750

-10.164

-5.594

-5.565

163.485.410 170.242.600 180.693.600 186.989.600
163.384.660

170.252.764

180.699.194

186.995.165

-162.600

-39.836

-44.406

-44.435

3.368.840

1.213.700

-5.390.600

-8.881.400

3.531.440

1.253.536

-5.346.194

-8.836.965

A.3) Ordentliches Ergebnis
Summe der Veränderungen (Saldo Erträge abzgl. Aufwendungen) auf der Änderungsliste
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)

B) Änderungsliste zum gedruckten Haushaltsplanentwurf 2024: Finanzhaushalt
FINANZHAUSHALT

30.11.2023
V e r ä n d e r u n g +/-

Teilhaushalt (THH) + Seitenzahl im InvestitionsProdukt-Gruppe
Haushaltsplan
auftrag

Kostenart

Bezeichnung / Maßnahme /
Grund der Veränderung

Finanzplanung

Haushaltsplan
2024
EUR

2025
EUR

2026
EUR

2027
EUR

B.1) laufende Verwaltungstätigkeit:
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Fortschreibung gem. Änderungsliste)

165.008.250 169.527.500 173.288.500 176.000.500

Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Fortschreibung gem. Änderungsliste)
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit
(Fortschreibung gem. Änderungsliste)

153.533.710 160.067.600 170.264.300 176.357.000
11.474.540

9.459.900

3.024.200

-356.500

11.637.140

9.501.136

3.070.006

-310.665

9.742.095

9.844.600

5.859.000

3.479.300

14.200.040

16.950.750

13.552.100

9.926.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)

14.290.040

16.950.750

13.552.100

9.926.000

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
(Fortschreibung gemäß Änderungsliste)

-4.457.945

-7.106.150

-7.693.100

-6.446.700

-4.547.942

-7.106.150

-7.693.100

-6.446.700

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit
(Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)

B.2) Investitionstätigkeiten - Einzahlungen:
KEINE VERÄNDERUNG
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)
B.2) Investitionstätigkeiten - Auszahlungen:
THH 7 / PG 5410

551

I54100020026 78720000

Erschließung Klinikum
(Knotenpunkt B415):
Mittelumschichtung in den
Ergebnishaushalt
abzgl. 10% pauschale Kürzung

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
(Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)

-100.000
10.000

FINANZHAUSHALT
Teilhaushalt (THH) + Seitenzahl im InvestitionsProdukt-Gruppe
Haushaltsplan
auftrag

V e r ä n d e r u n g +/Kostenart

Bezeichnung / Maßnahme /
Grund der Veränderung

Finanzplanung

Haushaltsplan
2024
EUR

2025
EUR

2026
EUR

2027
EUR

B.3) Finanzierungstätigkeiten:
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
(Saldo Kreditaufnahmen abzgl. Tilgungsleistungen) -->KEINE VERÄNDERUNG

280.000

2.360.000

2.710.000

2.040.000

-72.600

-41.236

-45.806

-45.835

7.296.595

4.713.750

-1.958.900

-4.763.200

7.369.195

4.754.986

-1.913.094

-4.717.365

B.4) Zusammenfassung für den Finanzhaushalt:
Summe Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
auf der Änderungsliste
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende
(Fortschreibung gemäß Änderungsliste)
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende
(Stand gedruckter/gebundener Haushaltsplanentwurf)

B.5) Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024:
KEINE VERÄNDERUNG
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (Fortschreibung gemäß Änderungsliste)

7.724.000