Beschlussvorlage (D) Liquiditätsentwicklung 2024)

                                    
                                        Haushaltsplan 2024
Stadt Lahr/Schwarzwald

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Finanzhaushalt
Vorjahr
Haushaltsjahr
Nr.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

1

Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn

2

+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn

3

- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn

4

= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn

5

- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre

6

+

Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr

7

+

Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und
ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)

8

+/-

voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)
(Stand: Anfang November 2023)

9

=

voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende 2023
(Hochrechnung - gerundet)

8

+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)

9

= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

10

- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden

11

-

12
13

2023
EUR
1

2024
EUR
2

Haushaltsjahr

Finanzplanung
Haushaltsjahr

Haushaltsjahr

2025
EUR
3

2026
EUR
4

2027
EUR
5

20.905.739
5.000.000
0
25.905.739

-17.105.739

8.800.000
7.256.595

4.713.750

-1.958.900

-4.763.200

16.056.595

20.770.345

18.811.445

14.048.245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel

8.800.000

16.056.595

20.770.345

18.811.445

14.048.245

nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

2.736.737

2.922.644

3.057.290

3.109.686

3.225.771

für sonstige bestimmte Zwecke gebunden