Beschlussvorlage (F) Kennzahlenübersicht 2024)

                                    
                                        Haushaltsplan 2024
Stadt Lahr/Schwarzwald

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
Kennzahl 1)
1
ERTRAGSLAGE

Einheit
2

vorl. RE
2022
3

HH-Plan
2023
4

HH-Plan
2024
5

Planung
2025
6

Planung
2026
7

Planung
2027
8

1 ordentliches Ergebnis
absoluter Betrag
Betrag je Einwohner
Aufwandsdeckungsgrad

-377.124

-11.844.670

3.368.840

1.213.100

-5.391.200

-7,65

-240,39

68,37

24,62

-109,42

-180,26

%

99,75%

92,67%

102,06%

100,71%

97,02%

95,25%

€

€
€/EW

-8.882.000

1.1 Steuerkraft - netto 56.279.928

62.579.000

80.519.000

81.915.000

78.434.000

77.932.000

€/EW

1.142,23

1.270,07

1.634,17

1.662,51

1.591,86

1.581,67

%

37,81%

38,74%

49,25%

48,12%

43,41%

41,68%

€

56.636.987

73.649.370

77.127.660

80.678.900

83.801.700

86.790.000

€/EW

1.149,48

1.494,75

1.565,34

1.637,42

1.700,80

1.761,45

%

38,05%

45,59%

47,18%

47,39%

46,38%

46,41%

€

0

0

0

0

0

0

€

-377.124

-11.844.670

3.368.840

1.213.100

-5.391.200

-8.882.000

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2)
-462.839
absoluter Betrag
€

-4.739.370

11.474.540

9.459.900

3.024.200

-356.500

-9,39

-96,19

232,88

191,99

61,38

-7,24

€

5.064.344

2.540.000

2.720.000

2.640.000

2.790.000

2.960.000

€

-5.527.183

-7.279.370

8.754.540

6.819.900

234.200

-3.316.500

-112,18

-147,74

177,68

138,41

4,75

-67,31

2.553.202

2.736.737

2.922.644

3.057.290

3.109.686

3.225.771

25.905.739

8.800.000

16.056.595

20.770.345

18.811.445

14.048.245

absoluter Betrag
Betrag je Einwohner
Anteil an ordentlichen Aufwendungen
1.2 Betriebsergebnis - netto absoluter Betrag
Betrag je Einwohner
Anteil an ordentlichen Aufwendungen
2. Sonderergebnis
absoluter Betrag
3. Gesamtergebnis
absoluter Betrag
FINANZLAGE

Betrag je Einwohner

€/EW

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss
absoluter Betrag
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel
absoluter Betrag
Betrag je Einwohner

€/EW

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)
absoluter Betrag

€

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 3)
absoluter Betrag
€
KAPITALLAGE
9. Eigenkapital
absoluter Betrag

€

0

€

0

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)
absoluter Betrag
9.2 Eigenkapitalquote
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme

%

0,00%

9.3 Fremdkapitalquote
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme

%

0,00%

10. Goldene
Anlagendeckung
Bilanzregel
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen

%

0,00%

€

25.390.000

30.450.000

31.230.000

34.090.000

37.300.000

39.840.000

515,30

618,00

633,83

691,87

757,02

808,57

11.502.900

4.960.000

780.000

2.860.000

3.210.000

2.540.000

11. Verschuldung
absoluter Betrag
Betrag je Einwohner

€/EW

11.1 Nettoneuverschuldung
absoluter Betrag
1)

2)
3)

€

Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums
(www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.
§ 3 Nr. 17 GemHVO
§vgl. Zeile 9 in Anlage 5