Beschlussvorlage (G2) Wirtschaftsplan 2024_EB Bau- und Gartenbetrieb)

                                    
                                        Wirtschaflsplan 2024 - Eigenbelrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
In der Anlage 3 ist die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität dargestellt.

5. InvestitionsmaRnahmen
Die Anlage 4 stellt eine Übersicht zum Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungser­
mächtigungen für Investitionen dar. Es werden Maßnahmen inklusive der aktivierten
Eigenleistungen bis zum Jahr 2027 dargestellt. Die detaillierte Auflistung der für 2024
geplanten Investitionen ist unter Punkt 3. Liquiditätsplan (Seite 5) aufgeführt.

6. Stellenplan
Die personelle Ausstattung kann insgesamt als gut bezeichnet werden, ltn Jahr 2023
sind durch den Tarifabschluss die Lohnkosten stark gestiegen, was sich auch im Jahr
2024 fortsetzen wird. Auch aus diesem Grund wird auf die Beantragung zusätzlicher
Stellen verzichtet. Die Nachbesetzung freiwerdender Stellen ist ohnehin eine nicht
ganz leichte Aufgabe.
Der aktuelle Stellenplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.

Lahr/Schwarzwald, im November 2023

Markus Ibe
Oberbürgermeister

Seite 6 von 6

Einzahlunqen aus Investitionstätiqkeit (Abqänqe von Anlaaevermöqen)
Auszahlungen aus Investitionstätiqkeit (Zuaanq von Anlaaevermöqen)

16
21

0,00
-1.398,000,00

480.500,00

-254.000,00
917.500,00
0,00

956.227,69
367.729,06

313.892,47
0,00

515.789,88
0,00

-

-1.243.772,31

- .

0,00
188.500,00
-65.500,00

0,00
1,171.500,00

1 071.389,86
-117.308,44
-55.074,01

nachrichtlich:

0,00
-3.295.000,00

536.800,00

■

0,00

0,00

2.758.200,00

-292.300,00

0,00
185.500,00
-106.800,00
-

3.050.500,00

0,00
3.050.500,00

■917.500,00 -2.758.200,00

Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde
Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten
Gezahlte Zinsen

0,00
2.200,000,00

-588.498,63

2.200.000,00 1.171.500,00

41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn
42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn

2024
EUR
3

9.732.003.00 13.168 0CC.C0
-S.83'.200.33
-9.251.500.00

2023
EUR
2

Liquiditätsplan
Ansatz
Ansatz

-1.280.073,35 -1.398.000,00 -3.295.000,00

0,00
-1.280.073,35

691.574,72

3 *51.102.33
-S 7SS.527.SS

2022
EUR

Ergebnis

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten
(Summe aus Nummern 25 und 26)

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten
38
(Summe aus Nummern 32 bis 37)
Veranschlagter FinanzierungsmittelüberschussZ-bedarf aus
39
Finanzierunqstätiqkeiten (Saldo aus Nummern 30 und 38)
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des
40
Wirtschaftiahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)

32
33
37

30

25
26

22

Veranschlagter FinanzIerungsmittelüberschussZ-bedarf aus
Investitionstätiqkeit (Summe aus Nummern 16 und 21)
Veranschlagter FinanzierungsmittelüberschussZ-bedarf aus
23
Finanzierunastätiakeit (Saldo aus Nummern 9 und 22)

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit
(Summe aus Nummern 4 und 8)

Einzah.uncsn a-s laufende’ Gescnaftstat'goit
As.s?.anLnqen aus sufendcr Gcschäftstätickeit

9

8

4

Nr.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

-3.000.000,00 -3.350.000,00

—1

0,00

0,00

XT"

0,00

0,00

0,00

1.666.000,00

0,00
2.771.500,00

0,00

-551.000,00
■445.500,00

0,00

0,00
302.000,00
-249.000,00
-

0,00

o.öö1

2.217.000,00

0,00

~ZXT

0,00

1.677.000,00

-792.300,00

0.00
438.300,00
-354,000,00
-

2.469.300,00

0,00
2.469.300,00

0,00
2.217,000,00
0,00
0,00

-1.666.000,00

0,00

0,00

0,00
255.500,00
-190.000,00
-

3.217.000,00

0,00
3.217.000,00
-

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

-1.677.000,00

-2.350.000,00

■2.350.000,00

0.00
2.350.000,00
-

673.000,00

13.27TC03.3C
-

2027
EUR
8

Planung

Lahr

0,00

0,00
-2,350.000,00

0,00
0,00

0,00
-3.350.000,00

578.500,00

684.000,00

10.743.303,30
10.059.000,00
-

0,00

A Z*'

2026
EUR
7

0,00

6

2025

0 00

2025
EUR
5

Finanzplanunq
VerpflichtungsPlanung
ermächtlgungen

0,00 10y-20.33C.C0
0,00 -9.841.500,00

0,00
-3,000.000,00

2024
EUR
4

Planung

, -3.000.000,00 -2.771.500,00

•

Vcrpfiichtungsermächtlgungen

b g l r“
Bau- und .
Gartenbetrieb L

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V. § 14 EigBG)DCBA