Beschlussvorlage (03b_Aktueller GesamtfinanzHH (System-Auswertung))

                                    
                                        Stadt Lahr

Gesamtfinanzhaushalt 2020
Gesamtfinanzhaushalt

lfd.
Nr.

1

2

4

+

+

+

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2018

2019

2020

2020

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0

68.248.150

0

60110000 Grundsteuer A

0,00

60120000 Grundsteuer B

0,00

0

85.500

0

0

8.100.000

0

60130000 Gewerbesteuer

0,00

0

36.000.000

0

60210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer

0,00

0

20.345.000

0

60220000 Gemeindeanteil
Umsatzsteuer

0,00

0

5.300.000

0

60310000 Vergnügungssteuer

0,00

0

1.700.000

0

60320000 Hundesteuer

0,00

0

180.000

0

60490000 Sonstige steuerähnliche
Einzahlungen

0,00

0

2.650

0

60510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.

0,00

0

1.535.000

0

60999999 Pauschaler Minderertrag Corona

0,00

0

5.000.000-

0

Zuweisungen und Zuwendungen und
allgemeine Umlagen

0,00

0

47.668.500

0

61110000 Schlüsselzuweisungen vom
Land

0,00

0

32.055.000

0

61310000 Sonstige allg. Zuweisungen
Land

0,00

0

430.000

0

61319999 Corona-Soforthilfe vom Land

0,00

0

1.000.000

0

61400000 Zuweisungen und Zuschüsse
für laufende Zwecke

0,00

0

937.000

0

61400300 Förderung vom Bund KInvFG II

0,00

0

40.000

0

61410000 Zuweisungen und Zuschüsse
für laufende Zwecke

0,00

0

4.807.100

0

61410100 Zuweisungen vom Land Kigaförderung

0,00

0

3.511.900

0

61410300 Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung

0,00

0

3.910.700

0

61410400 Zuweisungen vom Land Leitungszeit

0,00

0

534.000

0

61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV

0,00

0

390.300

0

61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.
öff. Sonderr.

0,00

0

1.500

0

61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v.
priv. Unternehmen

0,00

0

8.500

0

61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.
Bereich

0,00

0

42.500

0

Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

0,00

0

6.501.650

0

63110000 Verwaltungsgebühren

0,00

0

1.227.850

0

63210000 Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte

0,00

0

3.059.500

0

63210100 Betreuungsgebühren Ü3

0,00

0

1.020.500

0

-2-

Stadt Lahr
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt 2020
Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2018

2019

2020

2020

EUR

EUR

EUR

EUR

1

5

6

7

8

9

+

+

+

+

=

2

3

4

63211000 Bestattungsgebühren

0,00

0

380.000

0

63212000 Grabstättengebühren

0,00

0

550.000

0

63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung
v.K. 0- <3J.Kitas+Kit

0,00

0

263.800

0

Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

0,00

0

4.495.650

0

64110000 Mieten und Pachten

0,00

0

2.197.700

0

64110100 Dachverpachtung
regenerative Energien

0,00

0

8.500

0

64111000 Erträge aus Pachten

0,00

0

580.000

0

64210000 Einzahlungen aus Verkauf

0,00

0

699.800

0

64610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte

0,00

0

353.600

0

64610100 Erträge aus Verpflegung

0,00

0

586.500

0

64610110 Verplfegungserträge Kinder
U3

0,00

0

67.900

0

64610200 Erträge aus
Stromeinspeisung

0,00

0

1.650

0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0

6.087.950

0

64800000 Erstattungen vom Bund

0,00

0

451.900

0

64810000 Erstattungen vom Land

0,00

0

156.200

0

64820000 Erstattungen von Gemeinden
und GV

0,00

0

570.350

0

64830000 Erstattungen von
Zweckverbänden

0,00

0

3.315.450

0

64840000 Erstattungen von der
gesetzlichen Sozialvers.

0,00

0

62.000

0

64850000 Erstattungen von
verbundenen Unternehmen

0,00

0

915.500

0

64860000 Erstattungen von s. öff.
Sonderr.

0,00

0

3.200

0

64870000 Erstattungen von privaten
Unternehmen

0,00

0

65.800

0

64880000 Erstattungen von übrigen
Bereichen

0,00

0

547.550

0

Zinsen und ähnliche Einzahlungen

0,00

0

1.460.300

0

66150000 Zinseinz. von verb.
Untern. ,Beteil. , Sonderverm.

0,00

0

769.700

0

66170000 Zinseinzahlungen von
Kreditinstituten

0,00

0

150.000

0

66510000 Einz.a.Gewinnanteilen
a.verb.Unterneh.u.Beteil.

0,00

0

518.600

0

66990000 Weitere sonstige
Finanzeinzahlungen

0,00

0

22.000

0

Sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen

0,00

0

3.225.050

0

65110000 Konzessionsabgaben

0,00

0

1.635.000

0

65610000 Bußgelder

0,00

0

1.308.000

0

65620000 Säumniszuschläge uä

0,00

0

282.050

0

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

0,00

0

137.687.250

0

-3-

Stadt Lahr
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt 2020
Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2018

2019

2020

2020

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

1
10

11

12

-

-

-

2

Personalauszahlungen

0,00

0

37.051.300-

0

70000000 Personalaufwendungen

0,00

0

195.800-

0

70111000 Beamte - Bezüge einschl.
Zulagen

0,00

0

4.022.500-

0

70112000 Beamte - Einmalzahlungen

0,00

0

45.000-

0

70121000 Beschäftigte - Gehälter und
Zulagen

0,00

0

21.956.300-

0

70122000 Beschäftigte
Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen

0,00

0

355.000-

0

70123000 Jahressonderzahlungen

0,00

0

1.328.700-

0

70210000 Beiträge Versorgungskasse
Beamte

0,00

0

1.971.400-

0

70220000 Beiträge zu
Versorgungskassen Beschäftigte

0,00

0

2.053.200-

0

70320000 Beiträge zur gesetzl.
Sozialvers. Beschäftigter

0,00

0

4.912.800-

0

70411000 Beihilfen und
Unterstützungsleistungen Beamte

0,00

0

205.800-

0

70412000 Beihilfen,
Unterstützungsleistungen Beschäftigte

0,00

0

4.800-

0

Versorgungsauszahlungen

0,00

0

750.000-

0

71410000 Beihilfen, Unterstützungen
Vers.empfäng.

0,00

0

750.000-

0

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen

0,00

0

21.861.250-

0

72110000 Unterh. der Grundst. und
baul. Anlagen

0,00

0

4.645.900-

0

72110100 Unterhaltung gem.
Schulsanierungsprogramm

0,00

0

515.400-

0

72110300 Unterhaltung gem.
Komm.invest.förd.gesetz II

0,00

0

243.600-

0

72110400 Unterhaltung Feuerwehr

0,00

0

8.600-

0

72111400 GU-Wartungen Feuerwehr

0,00

0

11.400-

0

72112000 Unterhaltung baul. Anlagen
Abt. 602

0,00

0

330.000-

0

72120000 Unterh. des sonst. Unbew.
Vermögens

0,00

0

1.442.500-

0

72121000 Besondere
Unterhaltungsmaßnahmen 605

0,00

0

30.000-

0

72210000 Unterh. des beweglichen
Vermögens

0,00

0

221.350-

0

72211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen

0,00

0

114.000-

0

72212000 Unterhaltung GWG
Feuerwehr

0,00

0

6.000-

0

72220000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen

0,00

0

1.056.200-

0

72221000 Erwerb geringw. EDV an
Schulen

0,00

0

451.500-

0

72222000 Erwerb GWG Feuerwehr

0,00

0

17.000-

0

72310000 Mieten inklusive Nebenkosten
und Pachten

0,00

0

1.947.000-

0

72320000 Leasing

0,00

0

34.250-

0

-4-

Stadt Lahr
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt 2020
Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2018

2019

2020

2020

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

1

13

14

15

-

-

-

2

72410000 Bewirtschaftung Grundst. u.
baul. Anl.

0,00

0

3.960.500-

0

72510000 Haltung von Fahrzeugen

0,00

0

206.950-

0

72610000 Besondere Auszahlungen für
Beschäftigte

0,00

0

516.500-

0

72710000 Besondere Verwaltungs- u.
Betriebsausz.

0,00

0

2.941.750-

0

72710010 Strukturverbesserungsmittel
(OVs)

0,00

0

81.750-

0

72710100 Schulveranstaltungen

0,00

0

22.350-

0

72720000 Aufwendungen für EDV

0,00

0

823.900-

0

72720100 EDV-Aufwendungen GM

0,00

0

20.000-

0

72720200 EDV-Aufwand einzelner
Facheinheiten

0,00

0

60.000-

0

72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

0,00

0

359.000-

0

72750000 Lernmittel

0,00

0

238.450-

0

72910000 Auszahlungen für sonst.
Dienstleistungen

0,00

0

724.100-

0

72910100 Aufwand für Verpflegung
Kitas & Schulen

0,00

0

831.300-

0

Zinsen und ähnliche Auszahlungen

0,00

0

619.000-

0

75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV
u.dergl.

0,00

0

10.000-

0

75150000
Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.

0,00

0

40.000-

0

75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.

0,00

0

400.000-

0

75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.

0,00

0

97.000-

0

75930000 Auszahlungen des
Geldverkehrs

0,00

0

72.000-

0

Transferauszahlungen (ohne
Investitionszuschüsse)

0,00

0

53.161.950-

0

73110000 Zuweisungen an das Land

0,00

0

50-

0

73170000 Zuschüsse an private
Unternehmen

0,00

0

330.000-

0

73180000 Zuschüsse an übrige Bereich

0,00

0

11.940.900-

0

73410000 Gewerbesteuerumlage

0,00

0

3.230.000-

0

73710000 Allgemeine Umlagen an Land

0,00

0

16.775.000-

0

73720000 Allgemeine Umlagen an
Gemeinden (GV)

0,00

0

20.870.000-

0

73780000 Umlage an übrige Bereiche

0,00

0

16.000-

0

Sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen

0,00

0

21.861.050-

0

74110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsausz.

0,00

0

182.000-

0

74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst.
Tätigkeit

0,00

0

2.037.000-

0

74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1
Nr. 1 GemHVO)

0,00

0

5.000-

0

74290000 Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten

0,00

0

1.123.150-

0

74310000 Geschäftsauszahlungen

0,00

0

1.873.750-

0

-5-

Stadt Lahr
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt 2020
Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2018

2019

2020

2020

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

74310100 Bewirtung

0,00

0

115.600-

0

74410000 Versicherungen

0,00

0

172.250-

0

74410100 Schülerunfallversicherung

0,00

0

237.050-

0

74410200 Schadensersätze

0,00

0

50.000-

0

74410210 Schadensersätze -Dez 3 Rest

0,00

0

50.000-

0

74410220 Schadensersätze -sonstige

0,00

0

500-

0

74410300 Künstlersozialabgabe

0,00

0

4.000-

0

74420000 Betriebliche
Steueraufwendungen

0,00

0

47.600-

0

74520000 Erstattungen an Gemeinden
(GV)

0,00

0

104.500-

0

74530000 Erstattungen an
Zweckverbände u. dergl.

0,00

0

5.260.000-

0

74550000 Erstattungen an verb.
Unternehmen

0,00

0

8.462.300-

0

74560000 Erstattungen an sonst. öffentl.
Sonderr.

0,00

0

180.000-

0

74570000 Erstattungen an private
Unternehmen

0,00

0

21.900-

0

74580000 Erstattungen an übrige
Bereiche

0,00

0

144.200-

0

74820000 Säumniszuschläge uä.

0,00

0

150.000-

0

74850000 Kleindifferenzen

0,00

0

250-

0

74980000 Deckungsreserve

0,00

0

3.400.000-

0

74990000 Globaler Minderaufwand

0,00

0

760.000

0

74999998 Pauschaler Mehraufwand Corona

0,00

0

1.000.000-

0

74999999 Pauschaler Minderaufwand Corona

0,00

0

2.000.000

0

16

=

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

0,00

0

135.304.550-

0

17

=

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
des Ergebnishaushalts

0,00

0

2.382.700

0

18

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

0

6.261.800

0

19

20

+

+

68100000 Investitionszu. vom Bund

0,00

0

1.939.500

0

68110000 Investitionszu. vom Land

0,00

0

4.056.600

0

68120000 Investitionszu. von
Kommunen

0,00

0

125.800

0

68180000 Investitionszu. von übrigen
Bereichen

0,00

0

139.900

0

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
und ähnl. Entgelten für
Investitionstätigkeit

0,00

0

400.000

0

68910000 Beiträge

0,00

0

400.000

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

0,00

0

412.500

0

68210000 Veräußerung von Grundst.
und Gebäuden

0,00

0

400.000

0

68312000 Einzahlungen aus der
Veräußerung von beweglichen

0,00

0

12.500

0

-6-

Stadt Lahr
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt 2020
Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2018

2019

2020

2020

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

1
21

+

2

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen

0,00

0

6.785.200

0

68800000 Planung Rückflüsse von
Ausleihungen

0,00

0

6.785.200

0

23

=

Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0,00

0

13.859.500

0

24

-

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0,00

0

5.010.000-

0

78210000 Erwerb von Grundstücken u.
Gebäuden

0,00

0

5.010.000-

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0

32.079.200-

8.765.000-

78710000 Auszahlung für
Hochbaumaßnahmen

0,00

0

18.449.300-

4.060.000-

78720000 Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen

0,00

0

8.756.900-

3.005.000-

78730000 Auszahlung für
sonst.Baumaßnahmen

0,00

0

3.146.000-

1.700.000-

78740000 Auszahlung für sonstige
Maßnahmen

0,00

0

1.727.000-

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0,00

0

321.350-

0

78312000 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen

0,00

0

321.350-

0

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0,00

0

600.200-

0

78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s.
Anteilsr.

0,00

0

600.200-

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00

0

5.883.550-

1.245.000-

78100000 Investitionszu.an Bund

0,00

0

16.650-

0

78170000 Investitionszu.an privaten
Unternehmen

0,00

0

759.600-

0

78180000 Investitionszu.an übrigen
Bereichen

0,00

0

5.107.300-

1.245.000-

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

0,00

0

427.900-

0

78311000 Auszahlungen für den Erwerb
von immateriellen

0,00

0

427.900-

0

25

26

27

28

29

-

-

-

-

-

30

=

Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0,00

0

44.322.200-

10.010.000-

31

=

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit

0,00

0

30.462.700-

10.010.000-

32

=

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf

0,00

0

28.080.000-

10.010.000-

33

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von
Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen

0,00

0

17.400.000

0

69200000 Planung Kreditaufnahme für
Investitionen

0,00

0

17.400.000

0

Auszahlungen für die Tilgung von
Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen

0,00

0

4.500.000-

0

34

-

-7-

Stadt Lahr
lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt 2020
Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis

Ansatz

Ansatz

VE

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2018

2019

2020

2020

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

1

2

79200000 Planung Tilgung
Kreditaufnahme für Investitionen

0,00

0

4.500.000-

0

35

=

Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0

12.900.000

0

36

=

Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum
Ende des Haushaltsjahres

0,00

0

15.180.000-

10.010.000-

nachrichtlich:

-8-