Beschlussvorlage (04b_GesamtfinanzHH (Finanzplanung))

                                    
                                        Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gesamtfinanzhaushalt
Nr.

28.05.2020

Entwurfsfassung mit Stand vom 28.05.2020
Ergebnis
2018
EUR

Ansatz
2019
EUR

Ansatz
2020
EUR

VE
2020
EUR

2021
EUR

Finanzplanung
2022
EUR

2023
EUR

1

2

3

4

5

6

7

1 Steuern und ähnliche Abgaben

68.248.150

0

69.315.000

69.982.000

71.355.000

2 Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen

47.668.500

0

48.529.000

45.849.000

47.963.000

3 Sonstige Transfereinzahlungen

0

0

0

0

0

4 Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen

6.501.650

0

6.700.000

6.800.000

6.900.000

5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

4.495.650

0

4.600.000

4.700.000

4.750.000

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

6.087.950

0

6.925.000

6.400.000

6.500.000

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen

1.460.300

0

1.500.000

1.530.000

1.550.000

3.225.050

0

3.886.000

3.899.000

3.912.000

137.687.250

0

141.455.000

139.160.000

142.930.000

37.051.300

0

37.850.000

38.650.000

39.450.000

8 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9 Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen

0

0

11 Versorgungsauszahlungen
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen

750.000

0

750.000

750.000

750.000

21.861.250

0

21.930.000

22.260.000

21.705.000

619.000

0

680.000

770.000

865.000

14 Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)

53.161.950

0

53.666.000

57.206.000

56.872.000

15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
(2020 inkl. Mittelneuveranschlagungen -ehem.
Haushaltsausgabereste- i.H.v. 3,4 Mio. €)

21.861.050

0

19.234.000

19.434.000

19.638.000

Auszahlungen aus laufender
16
Verwaltungstätigkeit
17

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
Ergebnishaushalts

0

0

135.304.550

0

134.110.000

139.070.000

139.280.000

0

0

2.382.700

0

7.345.000

90.000

3.650.000

6.261.800

0

5.108.000

5.382.000

4.217.000

400.000

0

50.000

50.000

50.000

412.500

0

900.000

900.000

1.400.000

6.785.200

0

1.000

1.000

1.000

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

0

nachrichtlich: in der Pos. 18 enthaltene Einzahlungen aus Mittelneuveranschlagungen
(ehem. Haushaltseinnahmereste) i.H.v. 1.760 T€
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0

0

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
28 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen

13.859.500

0

6.059.000

6.333.000

5.668.000

5.010.000

0

1.250.000

1.250.000

1.250.000

32.079.200

8.765.000

21.197.700

10.683.700

9.284.800

321.350

0

300.000

300.000

300.000

600.200

0

630.000

600.000

0

5.883.550

1.245.000

1.320.000

2.067.500

957.500

427.900

0

0

0

0

nachrichtlich: in den Pos. 24 ff. enthaltene Auszahlungen aus Mittelneuveranschlagungen
(ehem. Haushaltsausgabereste) i.H.v. 19.165 T€
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0

0

44.322.200

10.010.000

24.697.700

14.901.200

11.792.300

31

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit

0

0

-30.462.700

10.010.000

-18.638.700

-8.568.200

-6.124.300

32

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf

0

0

-28.080.000

10.010.000

-11.293.700

-8.478.200

-2.474.300

0

0

17.400.000

0

15.500.000

13.600.000

8.000.000

0

0

4.000.000

0

4.500.000

5.000.000

5.300.000

500.000

500.000

500.000

33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen
( Anm.: davon jeweils 2.000 T€ Sondertilgung p.a.)
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)

35

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum Ende des
36
Haushaltsjahres

500.000
0

0

12.900.000

0

10.500.000

8.100.000

2.200.000

0

0

-15.180.000

10.010.000

-793.700

-378.200

-274.300

20.422.742

5.242.742

4.449.042

4.070.842

33.369.799

44.369.799

52.969.799

55.669.799

nachrichtlich:
37

den voraussichtlichen Bestand an liquiden
Eigenmitteln zum Jahresbeginn

den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen
38
zum Jahresbeginn
Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt):

Schuldenstand
- 31.12.2019:

19.969.799

- jeweils zum 31.12.: