Beschlussvorlage (04a_GesamtergebnisHH (Finanzplanung))

                                    
                                        Anlage 4
Stadt Lahr/Schwarzwald
Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt
lfd.
Nr.

1

Ertrags- und Aufwandsarten

+

Entwurfsfassung mit Stand vom 28.05.2020

Ergebnis
2018
EUR

Ansatz
2019
EUR

Planentwurf
2020
EUR

1

2

3

Entwurf Finanzplanung
2021
2022
2023
EUR
EUR
EUR
4

5

6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

68.248.150
85.500
8.100.000
36.000.000
20.345.000
5.300.000
1.700.000
180.000
2.650
1.535.000
-5.000.000

69.315.000
87.000
8.075.000
31.000.000
21.375.000
5.300.000
1.710.000
180.000
3.000
1.585.000

69.982.000
87.000
8.100.000
31.000.000
22.512.000
4.755.000
1.720.000
180.000
3.000
1.625.000

71.355.000
88.000
8.125.000
31.000.000
23.722.000
4.842.000
1.730.000
180.000
3.000
1.665.000

30999999 Pauschaler Minderertrag -Corona

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Steuern und ähnliche Abgaben
30110000 Grundsteuer A
30120000 Grundsteuer B
30130000 Gewerbesteuer
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
30310000 Vergnügungssteuer
30320000 Hundesteuer
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.

2

+

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

0

0

47.668.500

48.529.000

45.849.000

47.963.000

3

+

Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge

0

0

1.500.000

1.520.000

1.540.000

1.570.000

4

+

Sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

5

+

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

0

0

6.501.650

6.700.000

6.800.000

6.900.000

6

+

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

4.495.650

4.600.000

4.700.000

4.750.000

7

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

6.087.950

6.925.000

6.400.000

6.500.000

8

+

Zinsen und ähnliche Erträge

0

0

1.460.300

1.500.000

1.530.000

1.550.000

9

+

Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen

0

0

0

0

0

0

10

+

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

3.225.050

3.886.000

3.899.000

3.912.000

11

=

Ordentliche Erträge

0

0 139.187.250 142.975.000 140.700.000 144.500.000

12

-

Personalaufwendungen

0

0

37.081.600

37.850.000

38.650.000

39.450.000

13

-

Versorgungsaufwendungen

0

0

750.000

750.000

750.000

750.000

14

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

21.861.250

21.930.000

22.260.000

21.705.000

15

-

Abschreibungen

0

0

7.500.000

7.750.000

7.900.000

8.000.000

16

-

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0

0

619.000

680.000

770.000

865.000

17

-

Transferaufwendungen

0

0

53.161.950

53.666.000

57.206.000

56.872.000

18

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0

0

21.861.050

19.234.000

19.434.000

19.638.000

19

=

Ordentliche Aufwendungen

0

0 142.834.850 141.860.000 146.970.000 147.280.000

20

=

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

0

0

-3.647.600

1.115.000

-6.270.000

-2.780.000

21

+

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

22

+

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

23

=

Veranschlagtes Sonderergebnis

0

0

0

0

0

0

24

=

Veranschlagtes Gesamtergebnis

0

0

-3.647.600

1.115.000

-6.270.000

-2.780.000

-6.270.000

-2.780.000

nachrichtlich:
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses
Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d.
Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses
zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
Sonderergebnisses
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit
der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

1.115.000

Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis
mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender
Haushaltsjahre
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis
mit dem Basiskapital
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit
dem Basiskapital

-3.647.600