Beschlussvorlage (08_Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit)

                                    
                                        Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Anlage 8

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
Kennzahl
1

1)

Einheit
2

Ergebnis
2018
3

Planung
2020
5

Planung
2019
4

Planung
2021
6

Planung
2022
7

Planung
2023
8

-2.780.000

ERTRAGSLAGE
1 ordentliches Ergebnis
absoluter Betrag
Betrag je Einwohner

0

0

-3.647.600

1.115.000

-6.270.000

0,00

0,00

-77,61

23,72

-133,40

-59,15

0,00%

0,00%

97,45%

100,79%

95,73%

98,11%

€
€/EW

Aufwandsdeckungsgrad

%

1.1 Steuerkraft - netto absoluter Betrag
Betrag je Einwohner

0

0

60.858.150

61.880.000

56.144.000

61.295.000

0,00

0,00

1.294,80

1.316,54

1.194,50

1.304,09

0,00%

0,00%

42,61%

43,62%

38,20%

41,62%

€
€/EW

Anteil an ordentlichen Aufwendungen

%

1.2 Betriebsergebnis - netto absoluter Betrag
Betrag je Einwohner

0

0

64.489.750

67.449.000

69.198.000

70.958.000

0,00

0,00

1.372,06

1.435,02

1.472,24

1.509,68

%

0,00%

0,00%

45,15%

47,55%

47,08%

48,18%

€

0

0

0

0

0

0

€

0

0

-3.647.600

1.115.000

-6.270.000

-2.780.000

€
€/EW

Anteil an ordentlichen Aufwendungen
2. Sonderergebnis
absoluter Betrag
3. Gesamtergebnis
absoluter Betrag
FINANZLAGE

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2)
absoluter Betrag
Betrag je Einwohner

€
€/EW

0

0

2.382.700

7.345.000

90.000

3.650.000

0,00

0,00

50,69

156,27

1,91

77,66

0

0

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.300.000

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss
absoluter Betrag

€

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel
absoluter Betrag
Betrag je Einwohner

0

0

382.700

4.845.000

-2.910.000

350.000

0,00

0,00

8,14

103,08

-61,91

7,45

0

0

2.262.381

2.477.830

2.627.283

2.723.230

€

0

0

5.242.743

4.449.043

4.070.843

3.796.543

€

0

€

0

0

13.400.000

11.000.000

8.600.000

2.700.000

€
€/EW

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)
absoluter Betrag

€

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 3)
absoluter Betrag
KAPITALLAGE
9. Eigenkapital
absoluter Betrag
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)
absoluter Betrag
9.2 Eigenkapitalquote
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme

%

0,00%

9.3 Fremdkapitalquote
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme

%

0,00%

10. Goldene
Anlagendeckung
Bilanzregel
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen

%

0,00%

11. Verschuldung
absoluter Betrag
Betrag je Einwohner

€
€/EW

0
0,00

11.1 Nettoneuverschuldung
absoluter Betrag
1)

2)
3)

€

0

Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.badenwuerttemberg.de) bekannt gemacht.
§ 3 Nr. 17 GemHVO
§vgl. Zeile 9 in Anlage 5