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Beschlussvorlage (06_Fortgeschriebene Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität)

22. Juni 2020
Beschlussvorlage (Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Lahr für das Haushaltsjahr 2020) Beschlussvorlage (04c_Investitionsprogramm)Beschlussvorlage (03b_Aktueller GesamtfinanzHH (System-Auswertung))Beschlussvorlage (02_Darstellung der empfohlenen Änderungen -Änderungsliste II-)Beschlussvorlage (11_Fortgeschriebener Wirtschaftsplanentwurf 2020 -Bau- und Gartenbetrieb Lahr)Beschlussvorlage (04b_GesamtfinanzHH (Finanzplanung))Beschlussvorlage (04a_GesamtergebnisHH (Finanzplanung))Beschlussvorlage (Anhang zur Vorlage -Säulendiagramm THH 1 - 9)Beschlussvorlage (07_Fortgeschriebene Übersicht für die Verpflichtungsermächtigungen 2020)Beschlussvorlage (10_Stellenplan 2020 (haushaltsmäßige Darstellung))Beschlussvorlage (09_Fortgeschriebene Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden)Beschlussvorlage (03a_Aktueller GesamtergebnisHH (System-Auswertung))Beschlussvorlage (01_Fortgeschriebener Entwurf der Haushaltssatzung 2020)Beschlussvorlage (08_Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit)Beschlussvorlage (06_Fortgeschriebene Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität)Beschlussvorlage (05_Aktueller Vorbericht 2020)
                                    
                                        Anlage 6
Stadt Lahr/Schwarzwald

Fortgeschriebene Übersicht über die
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Neuer Stand: 28.05.2020 (gem. Änderungsliste II)

Finanzhaushalt
Vorjahr
Haushaltsjahr
Nr.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

1

1)

Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn

2019
EUR
1

2020
EUR
2

+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn

0

3

- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn

0

4

= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn

5

- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre

6

+

Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr

7

+

Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und
ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)

8

+/-

9

=

8

+/-

tatsächliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2019
(Stand 31.12.2019)

Haushaltsjahr
2021

Finanzplanung
Haushaltsjahr
2022

Haushaltsjahr
2023

EUR
3

EUR
4

EUR
5

15.984.498,82

2

tatsächliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)
(Stand: 31.12.2019)

Haushaltsplan 2020

15.984.498,82

4.438.244,15

20.422.742,97

veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)
(gem. fortgeschriebenem Stand zum 18.05.2020)

-15.180.000,00

-793.700,00

-378.200,00

-274.300,00

5.242.742,97

4.449.042,97

4.070.842,97

3.796.542,97

9

= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

10

- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden

0

0

0

0

0

11

-

0

0

0

0

0

12

= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel

20.422.742,97

5.242.742,97

4.449.042,97

4.070.842,97

3.796.542,97

13

nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

2.084.615,83

2.262.380,95

2.477.830,37

2.627.283,39

2.723.230,33

für sonstige bestimmte Zwecke gebunden