Beschlussvorlage (KuF-Entwicklung 1993 bis 2022 - Ende 2024)

                                    
                                        Anlage 1

Kosten- und Finanzierungsübersicht

O

S

EURO

T

Bezeichnung

EURO

Stand 08.12.2020
KOA

Ausgaben

Stand 23.05.2022
Rahmenkonto
Summe-IST
1997-2021
€

Stand 23.05.2022

2021

Differenz

2022

2021er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte

2021 - 2022

2022er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte

Index-Werte

Grunderwerb
Stundungszinsen
Abführung Erlöse an Bund
Bauvorbereitung

0

16.916.876,73
1.072.863,56

16.918.000
1.073.000
1.377.000

16.918.000
1.073.000
1.377.000

16.918.000
1.073.000
1.377.000

16.918.000
1.073.000
1.377.000

0
0
0

Vorbereitende Maßnahmen/
Vermessung

1
2

203.951,29
434.859,57

800.000
619.000

800.000
619.000

824.000
619.000

830.000
619.000

30.000
0

Abbruch

3

2.918.540,17

5.936.000

5.936.000

6.192.000

6.466.000

530.000

3
E7
4+5
9
10+11

1.490.559,04
-567.557,84
69.457,26
4.996.725,87
1.103.288,70
-1.103.288,70
2.277.271,01
0,00
0,00
0,00

468.000
-847.000
82.000
13.936.000
1.104.000
-1.104.000
3.747.000
0
0
348.000

468.000
-847.000
82.000
14.079.000
1.104.000
-1.104.000
3.747.000
0
0
348.000

591.000
-847.000
82.000
9.816.000
1.104.000
-1.104.000
3.747.000
0
0
348.000

629.000
-847.000
82.000
10.449.000
1.104.000
-1.104.000
3.747.000
0
0
352.000

161.000
0
0
-3.630.000
0
0
0
0
0
4.000

248.045,12
0,00
8.510,76
-24.746,56

269.000

269.000

269.000

270.000

90.000
-52.000

91.000
-52.000

90.000
-52.000

99.000
-54.000

1.000
0
8.000
-2.000

0,00

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.179.000

7.179.000

7.661.000

7.661.000

482.000

51.963.000

52.107.000

48.728.000

49.691.000

-2.416.000

Abbruch Bestandsgebäude
Erstattung Bund Abbruchkosten
Erschließung
-Straßen/Wege/Öfftl. Grün
-Kanal und Hebewerke
- Erstattung EB Abwasserbes.
- Abwasserbeitrag
-Industriegleis
-ökol. Ausgleichsfläche
-Bodenordnung

Altlasten
-Erkundung
-Sanierung (10 %)
- Entsorgungskosten
Erstattung Bund Altlasten

14
7
6

12

E6

Vergütungen
wirtschaftl. Betreuung
techn. Betreuung
Provision
Baumaßnahmen

8

Zinaufwendungen und Gebühren
Vorfälligkeitsentschädigung

Summe Ausgaben
Bezeichnung

197.908,93
0,00
6.771.472,37
14.628,96

37.029.366,24
KOA

Einnahmen

2021er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte

Summe-IST
1997-2021
€

Förderung Vorbereitung
Ausgleich Stadt

2022er K U F-Werte
insgesamt
insgesamt
Barwert
Index-Werte

Index-Werte

71.000

71.000

71.000

71.000

0

842.000

842.000

842.000

842.000

0

Erlöse
-Grundstücke
-Gebäude
-sonstige Einnahmen
Gebäudeerlöse für Bund
Zuführung städt. HH
Zinsübernahme Stadt Lahr

0
1
2
2
2

10.573.979,76
4.604.887,47
294.079,01
54.647,22
6.392.700,00
2.872.780,47

13.782.000
5.407.000
138.000
1.431.000
7.893.000
3.203.000

13.782.000
5.407.000
138.000
1.431.000
7.893.000
3.203.000

12.054.000
4.606.000
138.000
1.431.000
7.893.000
3.763.000

12.054.000
4.606.000
138.000
1.431.000
7.893.000
3.763.000

-1.728.000
-801.000
0
0
0
560.000

Zinszuschuß Land

3

4.601.626,93

4.602.000

4.602.000

4.602.000

4.602.000

0

Optionsentgelte

4

82.779,89

82.000

82.000

82.000

82.000

0

Darlehen Land

5

0,00

0

0

0

0

0

Summe Einnahmen

29.477.480,76

37.451.000

37.451.000

35.482.000

35.482.000

-1.969.000

Saldo

-7.551.885,49

-14.512.000

-14.656.000

-13.246.000

-14.209.000

447.000

kum.wert

-14.393.400,60